ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) (XS0088543193)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-28 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) |
| ISIN: | XS0088543193 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.06.1998 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.06.2028 (813 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 2 499 850 шт. (2 499 850 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.12.2025 (100 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.06.2026 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 63,75 USD (12,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 130,35 USD (113,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 4 032,39 USD (403,24%) |
| НКД: | 2 902,04 USD |
| Доходность текущая: | 11,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,43% год. |
| Цена |
|---|
| 112,04 |
| 112,14 |
| 112,24 |
| 112,34 |
| 112,44 |
| 112,54 |
| 112,64 |
| 112,74 |
| 112,84 |
| 112,94 |
| 113,04 |
| 113,14 |
| 113,24 |
| 113,34 |
| 113,44 |
| 113,54 |
| 113,64 |
| 113,74 |
| 113,84 |
| 113,94 |
| 114,04 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.12.1998 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 2. | 24.06.1999 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 3. | 24.12.1999 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 4. | 24.06.2000 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 5. | 24.12.2000 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 6. | 24.06.2001 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 7. | 24.12.2001 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 8. | 24.06.2002 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 9. | 24.12.2002 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 10. | 24.06.2003 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 11. | 24.12.2003 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 12. | 24.06.2004 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 13. | 24.12.2004 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 14. | 24.06.2005 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 15. | 24.12.2005 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 16. | 24.06.2006 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 17. | 24.12.2006 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 18. | 24.06.2007 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 19. | 24.12.2007 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 20. | 24.06.2008 | 12,75 (12,75%) | – | Оферта |
| 21. | 24.12.2008 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 22. | 24.06.2009 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 23. | 24.12.2009 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 24. | 24.06.2010 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 25. | 24.12.2010 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 26. | 24.06.2011 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 27. | 24.12.2011 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 28. | 24.06.2012 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 29. | 24.12.2012 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 30. | 24.06.2013 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 31. | 24.12.2013 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 32. | 24.06.2014 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 33. | 24.12.2014 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 34. | 24.06.2015 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 35. | 24.12.2015 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 36. | 24.06.2016 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 37. | 24.12.2016 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 38. | 24.06.2017 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 39. | 24.12.2017 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 40. | 24.06.2018 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 41. | 24.12.2018 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 42. | 24.06.2019 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 43. | 24.12.2019 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 44. | 24.06.2020 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 45. | 24.12.2020 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 46. | 24.06.2021 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 47. | 24.12.2021 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 48. | 24.06.2022 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 49. | 24.12.2022 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 50. | 24.06.2023 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 51. | 24.12.2023 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 52. | 24.06.2024 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 53. | 24.12.2024 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 54. | 24.06.2025 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 55. | 24.12.2025 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 56. | 24.06.2026 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 57. | 24.12.2026 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 58. | 24.06.2027 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 59. | 24.12.2027 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 60. | 24.06.2028 | 63,75 (12,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
