ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) (XS0088543193)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-28 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) |
| ISIN: | XS0088543193 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.06.1998 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.06.2028 (1064 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 2 499 850 шт. (2 499 850 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2025 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.12.2025 (151 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 63,75 USD (12,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 220,00 USD (122,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 2 206,12 USD (220,61%) |
| НКД: | 986,12 USD |
| Доходность текущая: | 10,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -16,39% год. |
| Доходность номинальная: | -17,50% год. |
| Доходность простая: | -12,81% год. |
| Дюрация: | 967 дн. (2,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 157 дн. (3,17 лет) |
| Выпуклость: | 14,40 |
| PVBP: | -0,68 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 121,00 | -16,24% |
| 121,10 | -16,26% |
| 121,20 | -16,27% |
| 121,30 | -16,29% |
| 121,40 | -16,30% |
| 121,50 | -16,32% |
| 121,60 | -16,33% |
| 121,70 | -16,34% |
| 121,80 | -16,36% |
| 121,90 | -16,37% |
| 122,00 | -16,39% |
| 122,10 | -16,40% |
| 122,20 | -16,42% |
| 122,30 | -16,43% |
| 122,40 | -16,44% |
| 122,50 | -16,46% |
| 122,60 | -16,47% |
| 122,70 | -16,49% |
| 122,80 | -16,50% |
| 122,90 | -16,52% |
| 123,00 | -16,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.12.1998 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 2. | 24.06.1999 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 3. | 24.12.1999 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 4. | 24.06.2000 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 5. | 24.12.2000 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 6. | 24.06.2001 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 7. | 24.12.2001 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 8. | 24.06.2002 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 9. | 24.12.2002 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 10. | 24.06.2003 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 11. | 24.12.2003 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 12. | 24.06.2004 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 13. | 24.12.2004 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 14. | 24.06.2005 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 15. | 24.12.2005 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 16. | 24.06.2006 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 17. | 24.12.2006 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 18. | 24.06.2007 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 19. | 24.12.2007 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 20. | 24.06.2008 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 21. | 24.12.2008 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 22. | 24.06.2009 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 23. | 24.12.2009 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 24. | 24.06.2010 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 25. | 24.12.2010 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 26. | 24.06.2011 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 27. | 24.12.2011 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 28. | 24.06.2012 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 29. | 24.12.2012 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 30. | 24.06.2013 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 31. | 24.12.2013 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 32. | 24.06.2014 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 33. | 24.12.2014 | 12,75 (12,75%) | – | – |
| 34. | 24.06.2015 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 35. | 24.12.2015 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 36. | 24.06.2016 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 37. | 24.12.2016 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 38. | 24.06.2017 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 39. | 24.12.2017 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 40. | 24.06.2018 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 41. | 24.12.2018 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 42. | 24.06.2019 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 43. | 24.12.2019 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 44. | 24.06.2020 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 45. | 24.12.2020 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 46. | 24.06.2021 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 47. | 24.12.2021 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 48. | 24.06.2022 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 49. | 24.12.2022 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 50. | 24.06.2023 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 51. | 24.12.2023 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 52. | 24.06.2024 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 53. | 24.12.2024 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 54. | 24.06.2025 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 55. | 24.12.2025 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 56. | 24.06.2026 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 57. | 24.12.2026 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 58. | 24.06.2027 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 59. | 24.12.2027 | 63,75 (12,75%) | – | – |
| 60. | 24.06.2028 | 63,75 (12,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
