| Общая информация |
| Наименование: |
TG-26 |
| Наименование полное: |
Telegram Group Inc. 22/03/26 |
| ISIN: |
XS2317279060 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Telegram Group Inc. (ИНН ) |
| Уровень листинга: |
|
| |
| Дата размещения: |
22.03.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.03.2026 (263 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.03.2025 (102 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.09.2025 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,00 USD (7,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
22.09.2025 (82 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 USD (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,40 USD (101,94%) |
| НКД: |
19,40 USD |
| Доходность текущая: |
7,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,12% год. |
| Доходность номинальная: |
6,94% год. |
| Доходность простая: |
6,89% год. |
| Дюрация: |
257 дн. (0,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
240 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: |
1,05 |
| PVBP: |
-0,07 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
6,99% год. |
| Доходность номинальная: |
6,82% год. |
| Доходность простая: |
6,81% год. |
| Дюрация: |
82 дн. (0,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
77 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: |
0,24 |
| PVBP: |
-0,02 |
