| Общая информация |
| Наименование: |
GAZ-27 CHF |
| Наименование полное: |
Gaz Finance Plc 1.54 30/06/27 |
| ISIN: |
CH1120085688 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Gaz Finance Plc (ИНН ) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.06.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2027 (697 дн.) |
| |
| Номинал: |
5 000,00 CHF |
| Номинал непогашенный: |
5 000,00 CHF |
| Объем эмиссии: |
100 000 шт. (500 000 000,00 CHF) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.06.2025 (33 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2026 (332 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
77,00 CHF (1,54%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
5 000,00 CHF (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
5 006,96 CHF (100,14%) |
| НКД: |
6,96 CHF |
| Доходность текущая: |
1,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
1,54% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
1,54% год. |
| Доходность номинальная: |
1,53% год. |
| Доходность простая: |
1,54% год. |
| Дюрация: |
691 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
681 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: |
5,33 |
| PVBP: |
-0,92 |
