Лента ООО БО-03 (RU000A0JVP05)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Лента БО-3 |
| Наименование полное: | Лента ООО БО-03 |
| ISIN: | RU000A0JVP05 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" (ИНН 7814148471) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 06.08.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.07.2025 (23 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.01.2025 (159 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,80 RUB (100,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,80 RUB (100,08%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -1,26% год. |
| Доходность номинальная: | -1,27% год. |
| Доходность простая: | -1,27% год. |
| Дюрация: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,08 | 15,80% |
| 99,18 | 13,96% |
| 99,28 | 12,15% |
| 99,38 | 10,37% |
| 99,48 | 8,63% |
| 99,58 | 6,91% |
| 99,68 | 5,22% |
| 99,78 | 3,56% |
| 99,88 | 1,92% |
| 99,98 | 0,32% |
| 100,08 | -1,26% |
| 100,18 | -2,81% |
| 100,28 | -4,34% |
| 100,38 | -5,84% |
| 100,48 | -7,32% |
| 100,58 | -8,77% |
| 100,68 | -10,20% |
| 100,78 | -11,60% |
| 100,88 | -12,98% |
| 100,98 | -14,34% |
| 101,08 | -15,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.02.2016 | 61,83 (12,40%) | – | – |
| 2. | 04.08.2016 | 61,83 (12,40%) | – | – |
| 3. | 02.02.2017 | 61,83 (12,40%) | – | – |
| 4. | 03.08.2017 | 61,83 (12,40%) | – | – |
| 5. | 01.02.2018 | 61,83 (12,40%) | – | – |
| 6. | 05.02.2018 | – | – | 26.01.2018 – 01.02.2018 |
| 7. | 02.08.2018 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 8. | 31.01.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 9. | 01.08.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 10. | 30.01.2020 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 11. | 30.07.2020 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 12. | 28.01.2021 | 36,15 (7,25%) | – | Оферта |
| 13. | 01.02.2021 | – | – | 22.01.2021 – 28.01.2021 |
| 14. | 29.07.2021 | не определен | – | – |
| 15. | 27.01.2022 | не определен | – | – |
| 16. | 28.07.2022 | не определен | – | – |
| 17. | 26.01.2023 | не определен | – | – |
| 18. | 27.07.2023 | не определен | – | – |
| 19. | 25.01.2024 | не определен | – | – |
| 20. | 25.07.2024 | не определен | – | – |
| 21. | 23.01.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 24.07.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
