| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26226 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 |
| ISIN: |
RU000A0ZZYW2 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
19.12.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.10.2026 (405 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
367 210 831 шт. (367 210 831 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.04.2025 (141 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.10.2025 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
39,64 RUB (7,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
950,24 RUB (95,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
981,17 RUB (98,12%) |
| НКД: |
30,93 RUB |
| Доходность текущая: |
8,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,85% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,28% год. |
| Доходность номинальная: |
12,66% год. |
| Доходность простая: |
12,65% год. |
| Дюрация: |
384 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
339 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: |
1,72 |
| PVBP: |
-0,09 |
