ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) (RU000A1006S9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-35 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) |
| ISIN: | RU000A1006S9 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.03.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.03.2035 (3562 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 20 000 шт. (4 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2025 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.09.2025 (94 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 100,00 USD (5,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 179 000,00 USD (89,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 376 184,26 USD (188,09%) |
| НКД: | 197 184,26 USD |
| Доходность текущая: | 5,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -2,63% год. |
| Доходность номинальная: | -2,65% год. |
| Доходность простая: | -2,02% год. |
| Дюрация: | 3 048 дн. (8,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 131 дн. (8,58 лет) |
| Выпуклость: | 89,72 |
| PVBP: | -305,77 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,50 | -2,56% |
| 88,60 | -2,57% |
| 88,70 | -2,58% |
| 88,80 | -2,58% |
| 88,90 | -2,59% |
| 89,00 | -2,59% |
| 89,10 | -2,60% |
| 89,20 | -2,61% |
| 89,30 | -2,61% |
| 89,40 | -2,62% |
| 89,50 | -2,63% |
| 89,60 | -2,63% |
| 89,70 | -2,64% |
| 89,80 | -2,64% |
| 89,90 | -2,65% |
| 90,00 | -2,66% |
| 90,10 | -2,66% |
| 90,20 | -2,67% |
| 90,30 | -2,68% |
| 90,40 | -2,68% |
| 90,50 | -2,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2019 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 2. | 28.03.2020 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 3. | 28.09.2020 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 4. | 28.03.2021 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 5. | 28.09.2021 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 6. | 28.03.2022 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 7. | 28.09.2022 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 8. | 28.03.2023 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 9. | 28.09.2023 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 10. | 28.03.2024 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 11. | 28.09.2024 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 12. | 28.03.2025 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 13. | 28.09.2025 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 14. | 28.03.2026 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 15. | 28.09.2026 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 16. | 28.03.2027 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 17. | 28.09.2027 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 18. | 28.03.2028 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 19. | 28.09.2028 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 20. | 28.03.2029 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 21. | 28.09.2029 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 22. | 28.03.2030 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 23. | 28.09.2030 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 24. | 28.03.2031 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 25. | 28.09.2031 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 26. | 28.03.2032 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 27. | 28.09.2032 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 28. | 28.03.2033 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 29. | 28.09.2033 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 30. | 28.03.2034 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 31. | 28.09.2034 | 5 100,00 (5,10%) | – | – |
| 32. | 28.03.2035 | 5 100,00 (5,10%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
