ГТЛК-1520 П01-БО-02 (RU000A101D54)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК1520 2 |
| Наименование полное: | ГТЛК-1520 П01-БО-02 |
| ISIN: | RU000A101D54 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЛ-1520" (ИНН 7714435063) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.01.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.01.2030 (1685 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 475,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 35 600 000 шт. (35 600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (44 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.07.2025 (47 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,41 RUB (22,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 475,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 488,35 RUB (102,81%) |
| НКД: | 13,35 RUB |
| Доходность текущая: | 22,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,13% год. |
| Доходность номинальная: | 22,21% год. |
| Доходность простая: | 11,12% год. |
| Дюрация: | 634 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 511 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 4,12 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 24,83% |
| 99,10 | 24,76% |
| 99,20 | 24,69% |
| 99,30 | 24,62% |
| 99,40 | 24,55% |
| 99,50 | 24,48% |
| 99,60 | 24,41% |
| 99,70 | 24,34% |
| 99,80 | 24,27% |
| 99,90 | 24,20% |
| 100,00 | 24,13% |
| 100,10 | 24,06% |
| 100,20 | 23,99% |
| 100,30 | 23,92% |
| 100,40 | 23,85% |
| 100,50 | 23,78% |
| 100,60 | 23,71% |
| 100,70 | 23,64% |
| 100,80 | 23,58% |
| 100,90 | 23,51% |
| 101,00 | 23,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.05.2020 | 18,82 (7,55%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 2. | 31.07.2020 | 17,75 (7,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 3. | 30.10.2020 | 13,74 (5,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 4. | 29.01.2021 | 12,80 (5,55%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 5. | 30.04.2021 | 12,45 (5,55%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 6. | 30.07.2021 | 12,65 (5,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 7. | 29.10.2021 | 14,41 (6,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 8. | 28.01.2022 | 16,56 (8,05%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 9. | 29.04.2022 | 19,55 (9,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 10. | 29.07.2022 | 35,36 (18,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 11. | 28.10.2022 | 20,19 (10,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 12. | 27.01.2023 | 15,91 (8,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 13. | 28.04.2023 | 15,36 (8,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 14. | 28.07.2023 | 14,81 (8,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 15. | 27.10.2023 | 14,26 (8,80%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 16. | 26.01.2024 | 22,28 (14,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 17. | 26.04.2024 | 25,88 (17,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 18. | 26.07.2024 | 24,80 (17,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 19. | 25.10.2024 | 23,72 (17,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 20. | 24.01.2025 | 26,57 (20,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 21. | 29.01.2025 | – | – | 20.01.2025 – 24.01.2025 |
| 22. | 25.04.2025 | 27,80 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 23. | 25.07.2025 | 26,41 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 24. | 24.10.2025 | 25,02 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 25. | 23.01.2026 | 23,63 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 26. | 24.04.2026 | 22,24 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 27. | 24.07.2026 | 20,85 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 28. | 23.10.2026 | 19,46 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 29. | 22.01.2027 | 18,07 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 30. | 23.04.2027 | 16,68 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 31. | 23.07.2027 | 15,29 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 32. | 22.10.2027 | 13,90 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 33. | 21.01.2028 | 12,51 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 34. | 21.04.2028 | 11,12 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 35. | 21.07.2028 | 9,73 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 36. | 20.10.2028 | 8,34 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 37. | 19.01.2029 | 6,95 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 38. | 20.04.2029 | 5,56 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 39. | 20.07.2029 | 4,17 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 40. | 19.10.2029 | 2,78 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 41. | 18.01.2030 | 1,39 (22,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
