АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 (RU000A101P92)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Шевченк1Р2 |
| Наименование полное: | АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 |
| ISIN: | RU000A101P92 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (ИНН 2358006710) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.05.2025 (14 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.02.2025 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,10 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 249,58 RUB (99,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 256,53 RUB (102,61%) |
| НКД: | 6,95 RUB |
| Доходность текущая: | 13,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,30% год. |
| Доходность номинальная: | 16,28% год. |
| Доходность простая: | 16,01% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,83 | 51,42% |
| 98,93 | 47,59% |
| 99,03 | 43,86% |
| 99,13 | 40,22% |
| 99,23 | 36,68% |
| 99,33 | 33,23% |
| 99,43 | 29,88% |
| 99,53 | 26,61% |
| 99,63 | 23,42% |
| 99,73 | 20,32% |
| 99,83 | 17,30% |
| 99,93 | 14,36% |
| 100,03 | 11,50% |
| 100,13 | 8,71% |
| 100,23 | 5,99% |
| 100,33 | 3,34% |
| 100,43 | 0,76% |
| 100,53 | -1,75% |
| 100,63 | -4,20% |
| 100,73 | -6,58% |
| 100,83 | -8,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.08.2020 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 2. | 19.11.2020 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 3. | 18.02.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 4. | 20.05.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 5. | 19.08.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 6. | 18.11.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 7. | 17.02.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 8. | 19.05.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 9. | 18.08.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 10. | 17.11.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 11. | 16.02.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 12. | 18.05.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 13. | 17.08.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 14. | 16.11.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 15. | 15.02.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 16. | 16.05.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 17. | 15.08.2024 | 32,41 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 18. | 14.11.2024 | 24,31 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 13.02.2025 | 16,21 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 20. | 15.05.2025 | 8,10 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
