ГПБ (АО) БО 001Р-20Р (RU000A102LU5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ001P20P |
| Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 001Р-20Р |
| ISIN: | RU000A102LU5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.12.2020 |
| Дата оферты: | 28.12.2025 (9 дн.) |
| Дата погашения: | 28.12.2030 (1835 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.06.2025 (174 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.12.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 32,09 RUB (6,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.12.2025 (9 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 199,50 RUB (119,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 230,54 RUB (123,05%) |
| НКД: | 31,04 RUB |
| Доходность текущая: | 5,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,20% год. |
| Доходность номинальная: | 2,18% год. |
| Доходность простая: | 1,98% год. |
| Дюрация: | 1 582 дн. (4,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 547 дн. (4,24 лет) |
| Выпуклость: | 24,01 |
| PVBP: | -0,51 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 118,95 | 2,40% |
| 119,05 | 2,38% |
| 119,15 | 2,36% |
| 119,25 | 2,34% |
| 119,35 | 2,32% |
| 119,45 | 2,30% |
| 119,55 | 2,28% |
| 119,65 | 2,26% |
| 119,75 | 2,24% |
| 119,85 | 2,22% |
| 119,95 | 2,20% |
| 120,05 | 2,18% |
| 120,15 | 2,16% |
| 120,25 | 2,15% |
| 120,35 | 2,13% |
| 120,45 | 2,11% |
| 120,55 | 2,09% |
| 120,65 | 2,07% |
| 120,75 | 2,05% |
| 120,85 | 2,03% |
| 120,95 | 2,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2021 | 31,91 (6,40%) | – | – |
| 2. | 28.12.2021 | 32,09 (6,40%) | – | – |
| 3. | 28.06.2022 | 31,91 (6,40%) | – | – |
| 4. | 28.12.2022 | 32,09 (6,40%) | – | – |
| 5. | 28.06.2023 | 31,91 (6,40%) | – | – |
| 6. | 28.12.2023 | 32,09 (6,40%) | – | – |
| 7. | 28.06.2024 | 32,09 (6,40%) | – | – |
| 8. | 28.12.2024 | 32,09 (6,40%) | – | – |
| 9. | 28.06.2025 | 31,91 (6,40%) | – | – |
| 10. | 28.12.2025 | 32,09 (6,40%) | – | Оферта |
| 11. | 31.12.2025 | – | – | 22.12.2025 – 26.12.2025 |
| 12. | 12.01.2026 | – | – | 22.12.2025 – 26.12.2025 |
| 13. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 28.06.2029 | не определен | – | – |
| 20. | 28.12.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 28.06.2030 | не определен | – | – |
| 22. | 28.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
