Новая концесс. компания 13 (RU000A105591)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НКК 13 |
| Наименование полное: | Новая концесс. компания 13 |
| ISIN: | RU000A105591 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Новая концессионная компания" (ИНН 7726730225) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.08.2052 (9946 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 279,53 RUB |
| Объем эмиссии: | 52 000 000 шт. (52 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.08.2024 (281 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.08.2025 (84 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 365 дн. |
| Периодичность выплаты: | 1 в год |
| Текущий купон: | 52,00 RUB (4,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,69 RUB (103,97%) |
| НКД: | 39,69 RUB |
| Доходность текущая: | 4,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,16% год. |
| Доходность номинальная: | 7,92% год. |
| Доходность простая: | 9,39% год. |
| Дюрация: | 4 733 дн. (12,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 375 дн. (11,99 лет) |
| Выпуклость: | 223,29 |
| PVBP: | -1,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 8,24% |
| 99,10 | 8,24% |
| 99,20 | 8,23% |
| 99,30 | 8,22% |
| 99,40 | 8,21% |
| 99,50 | 8,20% |
| 99,60 | 8,20% |
| 99,70 | 8,19% |
| 99,80 | 8,18% |
| 99,90 | 8,17% |
| 100,00 | 8,16% |
| 100,10 | 8,15% |
| 100,20 | 8,15% |
| 100,30 | 8,14% |
| 100,40 | 8,13% |
| 100,50 | 8,12% |
| 100,60 | 8,12% |
| 100,70 | 8,11% |
| 100,80 | 8,10% |
| 100,90 | 8,09% |
| 101,00 | 8,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2023 | 15,40 (1,40%) | – | – |
| 2. | 31.08.2024 | 16,99 (1,40%) | – | – |
| 3. | 31.08.2025 | 52,00 (4,00%) | – | – |
| 4. | 31.08.2026 | 56,00 (4,00%) | – | – |
| 5. | 31.08.2027 | 60,00 (4,00%) | – | – |
| 6. | 31.08.2028 | 60,16 (4,00%) | – | – |
| 7. | 31.08.2029 | 60,00 (4,00%) | – | – |
| 8. | 31.08.2030 | 60,00 (4,00%) | – | – |
| 9. | 31.08.2031 | 60,00 (4,00%) | – | – |
| 10. | 31.08.2032 | 60,16 (4,00%) | – | – |
| 11. | 31.08.2033 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 12. | 31.08.2034 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 13. | 31.08.2035 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 14. | 31.08.2036 | 97,77 (6,50%) | – | – |
| 15. | 31.08.2037 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 16. | 31.08.2038 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 17. | 31.08.2039 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 18. | 31.08.2040 | 97,77 (6,50%) | – | – |
| 19. | 31.08.2041 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 20. | 31.08.2042 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 21. | 31.08.2043 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 22. | 31.08.2044 | 97,77 (6,50%) | – | – |
| 23. | 31.08.2045 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 24. | 31.08.2046 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 25. | 31.08.2047 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 26. | 31.08.2048 | 97,77 (6,50%) | – | – |
| 27. | 31.08.2049 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 28. | 31.08.2050 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 29. | 31.08.2051 | 97,50 (6,50%) | – | – |
| 30. | 31.08.2052 | 97,77 (6,50%) | 1 279,53 (127,95%) | – |
