О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 (RU000A106AH6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Б1Р5 |
| Наименование полное: | О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A106AH6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ИНН 7826087713) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.05.2023 |
| Дата оферты: | 28.05.2026 (291 дн.) |
| Дата погашения: | 16.05.2033 (2836 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.05.2025 (76 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.08.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2026 (288 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 952,50 RUB (95,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 977,29 RUB (97,73%) |
| НКД: | 24,79 RUB |
| Доходность текущая: | 12,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,33% год. |
| Доходность номинальная: | 12,71% год. |
| Доходность простая: | 12,64% год. |
| Дюрация: | 1 825 дн. (5,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 611 дн. (4,41 лет) |
| Выпуклость: | 29,54 |
| PVBP: | -0,42 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,59% год. |
| Доходность номинальная: | 18,29% год. |
| Доходность простая: | 18,14% год. |
| Дюрация: | 272 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 228 дн. (0,62 лет) |
| Выпуклость: | 0,93 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,59% год. |
| Доходность номинальная: | 18,29% год. |
| Доходность простая: | 18,14% год. |
| Дюрация: | 272 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 228 дн. (0,62 лет) |
| Выпуклость: | 0,93 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 94,25 | 13,56% | 21,25% | 21,25% |
| 94,35 | 13,54% | 21,08% | 21,08% |
| 94,45 | 13,52% | 20,91% | 20,91% |
| 94,55 | 13,49% | 20,74% | 20,74% |
| 94,65 | 13,47% | 20,58% | 20,58% |
| 94,75 | 13,45% | 20,41% | 20,41% |
| 94,85 | 13,42% | 20,24% | 20,24% |
| 94,95 | 13,40% | 20,08% | 20,08% |
| 95,05 | 13,38% | 19,91% | 19,91% |
| 95,15 | 13,35% | 19,75% | 19,75% |
| 95,25 | 13,33% | 19,59% | 19,59% |
| 95,35 | 13,31% | 19,42% | 19,42% |
| 95,45 | 13,28% | 19,26% | 19,26% |
| 95,55 | 13,26% | 19,10% | 19,10% |
| 95,65 | 13,24% | 18,93% | 18,93% |
| 95,75 | 13,22% | 18,77% | 18,77% |
| 95,85 | 13,19% | 18,61% | 18,61% |
| 95,95 | 13,17% | 18,45% | 18,45% |
| 96,05 | 13,15% | 18,29% | 18,29% |
| 96,15 | 13,12% | 18,12% | 18,12% |
| 96,25 | 13,10% | 17,96% | 17,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 2. | 27.11.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 3. | 26.02.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 4. | 27.05.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 5. | 26.08.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 6. | 25.11.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 7. | 24.02.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 8. | 26.05.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 9. | 25.08.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 10. | 24.11.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 11. | 23.02.2026 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 12. | 25.05.2026 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 13. | 28.05.2026 | – | – | Оферта |
| 14. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 19.08.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 17.02.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 18.08.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 17.11.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 17.05.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 15.11.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 14.02.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 16.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
