О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 (RU000A106AH6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Б1Р5 |
| Наименование полное: | О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A106AH6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ИНН 7826087713) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2033 (2899 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.05.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.08.2025 (78 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2026 (351 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 907,90 RUB (90,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 912,73 RUB (91,27%) |
| НКД: | 4,83 RUB |
| Доходность текущая: | 12,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,37% год. |
| Доходность номинальная: | 13,65% год. |
| Доходность простая: | 14,13% год. |
| Дюрация: | 1 862 дн. (5,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 628 дн. (4,46 лет) |
| Выпуклость: | 29,92 |
| PVBP: | -0,39 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,57% год. |
| Доходность номинальная: | 22,58% год. |
| Доходность простая: | 23,29% год. |
| Дюрация: | 335 дн. (0,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 269 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: | 1,15 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 89,79 | 14,61% | 26,07% |
| 89,89 | 14,59% | 25,92% |
| 89,99 | 14,56% | 25,77% |
| 90,09 | 14,54% | 25,62% |
| 90,19 | 14,51% | 25,47% |
| 90,29 | 14,49% | 25,32% |
| 90,39 | 14,47% | 25,17% |
| 90,49 | 14,44% | 25,02% |
| 90,59 | 14,42% | 24,87% |
| 90,69 | 14,39% | 24,72% |
| 90,79 | 14,37% | 24,57% |
| 90,89 | 14,34% | 24,42% |
| 90,99 | 14,32% | 24,27% |
| 91,09 | 14,29% | 24,12% |
| 91,19 | 14,27% | 23,98% |
| 91,29 | 14,24% | 23,83% |
| 91,39 | 14,22% | 23,68% |
| 91,49 | 14,20% | 23,53% |
| 91,59 | 14,17% | 23,39% |
| 91,69 | 14,15% | 23,24% |
| 91,79 | 14,12% | 23,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 2. | 27.11.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 3. | 26.02.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 4. | 27.05.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 5. | 26.08.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 6. | 25.11.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 7. | 24.02.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 8. | 26.05.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 9. | 25.08.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 10. | 24.11.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 11. | 23.02.2026 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 12. | 25.05.2026 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 13. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 19.08.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 17.02.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 18.08.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 17.11.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 17.05.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 15.11.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 14.02.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 16.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
