| Общая информация |
| Наименование: |
СФО БКС 05 |
| Наименование полное: |
СФО БКС Структурные Ноты 05 |
| ISIN: |
RU000A106GX0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" (ИНН 7743298037) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.08.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.08.2026 (395 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
258 665 шт. (258 665 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.08.2023 (701 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.08.2026 (395 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1096 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 000,19 RUB (100,02%) |
| НКД: |
0,19 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,01% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,01% год. |
| Доходность номинальная: |
0,01% год. |
| Доходность простая: |
0,01% год. |
| Дюрация: |
395 дн. (1,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
395 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: |
2,25 |
| PVBP: |
-0,11 |
