Кириллица БО-02 (RU000A106L67)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кириллица2 |
| Наименование полное: | Кириллица БО-02 |
| ISIN: | RU000A106L67 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Кириллица" (ИНН 4004021785) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2026 (314 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.08.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.09.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 923,20 RUB (92,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 930,88 RUB (93,09%) |
| НКД: | 7,68 RUB |
| Доходность текущая: | 17,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,99% год. |
| Доходность номинальная: | 27,11% год. |
| Доходность простая: | 27,26% год. |
| Дюрация: | 292 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 224 дн. (0,61 лет) |
| Выпуклость: | 0,87 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,32 | 31,76% |
| 91,42 | 31,58% |
| 91,52 | 31,40% |
| 91,62 | 31,23% |
| 91,72 | 31,05% |
| 91,82 | 30,87% |
| 91,92 | 30,69% |
| 92,02 | 30,52% |
| 92,12 | 30,34% |
| 92,22 | 30,17% |
| 92,32 | 29,99% |
| 92,42 | 29,82% |
| 92,52 | 29,64% |
| 92,62 | 29,47% |
| 92,72 | 29,30% |
| 92,82 | 29,12% |
| 92,92 | 28,95% |
| 93,02 | 28,78% |
| 93,12 | 28,61% |
| 93,22 | 28,44% |
| 93,32 | 28,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 22.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 22.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 21.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 21.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 20.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 19.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 20.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 19.04.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 19.05.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 18.06.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 18.07.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 17.08.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 16.09.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 16.10.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 15.11.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 15.12.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 14.01.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 13.02.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 15.03.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 14.04.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 14.05.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 13.06.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 13.07.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 12.08.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 11.09.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 11.10.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 10.11.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 10.12.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 09.01.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 08.02.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 10.03.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 09.04.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 09.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 08.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 08.07.2026 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
