| Общая информация |
| Наименование: |
ФЭСАгро1Р1 |
| Наименование полное: |
ФЭС-Агро 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A106P63 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" (ИНН 2634807221) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.08.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.08.2026 (368 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.05.2025 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.08.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
34,90 RUB (14,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
939,30 RUB (93,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
973,05 RUB (97,31%) |
| НКД: |
33,75 RUB |
| Доходность текущая: |
14,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,93% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
23,52% год. |
| Доходность номинальная: |
21,69% год. |
| Доходность простая: |
18,76% год. |
| Дюрация: |
297 дн. (0,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
241 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: |
1,00 |
| PVBP: |
-0,06 |
