ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА БО-01 (RU000A1070P1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЧИСТПЛАН01 |
| Наименование полное: | ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА БО-01 |
| ISIN: | RU000A1070P1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" (ИНН 5446020589) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.09.2028 (1195 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.09.2026 (475 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 932,30 RUB (93,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 937,67 RUB (93,77%) |
| НКД: | 5,37 RUB |
| Доходность текущая: | 30,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 32,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,14% год. |
| Доходность номинальная: | 32,07% год. |
| Доходность простая: | 32,01% год. |
| Дюрация: | 776 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,32 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 40,34% год. |
| Доходность номинальная: | 35,37% год. |
| Доходность простая: | 35,28% год. |
| Дюрация: | 399 дн. (1,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 284 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,23 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 92,23 | 36,83% | 41,73% |
| 92,33 | 36,76% | 41,59% |
| 92,43 | 36,69% | 41,45% |
| 92,53 | 36,62% | 41,31% |
| 92,63 | 36,55% | 41,17% |
| 92,73 | 36,48% | 41,03% |
| 92,83 | 36,41% | 40,89% |
| 92,93 | 36,34% | 40,75% |
| 93,03 | 36,28% | 40,62% |
| 93,13 | 36,21% | 40,48% |
| 93,23 | 36,14% | 40,34% |
| 93,33 | 36,07% | 40,20% |
| 93,43 | 36,00% | 40,07% |
| 93,53 | 35,93% | 39,93% |
| 93,63 | 35,87% | 39,80% |
| 93,73 | 35,80% | 39,66% |
| 93,83 | 35,73% | 39,52% |
| 93,93 | 35,66% | 39,39% |
| 94,03 | 35,60% | 39,25% |
| 94,13 | 35,53% | 39,12% |
| 94,23 | 35,46% | 38,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.11.2023 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 2. | 11.12.2023 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 10.01.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 09.02.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 5. | 10.03.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 6. | 09.04.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 7. | 09.05.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 8. | 08.06.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 9. | 08.07.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 10. | 07.08.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 11. | 06.09.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 12. | 06.10.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 13. | 05.11.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 14. | 05.12.2024 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 15. | 04.01.2025 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 16. | 03.02.2025 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 17. | 05.03.2025 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 18. | 04.04.2025 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 19. | 15.04.2025 | – | – | 31.03.2025 – 04.04.2025 |
| 20. | 04.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 03.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 03.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 02.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 01.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 01.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 31.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 30.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 30.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 29. | 29.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 30. | 28.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 31. | 30.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 32. | 29.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 33. | 29.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 34. | 28.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 35. | 28.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 36. | 27.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 37. | 26.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 38. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 23.07.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 19.03.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 17.06.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 15.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
