МГКЛ 001Р-05 (RU000A107UB5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МГКЛ 1P5 |
| Наименование полное: | МГКЛ 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A107UB5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.02.2029 (1364 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.08.2025 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 49,86 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 900,20 RUB (90,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 901,30 RUB (90,13%) |
| НКД: | 1,10 RUB |
| Доходность текущая: | 22,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,37% год. |
| Доходность номинальная: | 24,10% год. |
| Доходность простая: | 25,14% год. |
| Дюрация: | 969 дн. (2,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 767 дн. (2,10 лет) |
| Выпуклость: | 7,08 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,02 | 26,90% |
| 89,12 | 26,85% |
| 89,22 | 26,80% |
| 89,32 | 26,74% |
| 89,42 | 26,69% |
| 89,52 | 26,64% |
| 89,62 | 26,58% |
| 89,72 | 26,53% |
| 89,82 | 26,48% |
| 89,92 | 26,42% |
| 90,02 | 26,37% |
| 90,12 | 26,32% |
| 90,22 | 26,27% |
| 90,32 | 26,21% |
| 90,42 | 26,16% |
| 90,52 | 26,11% |
| 90,62 | 26,06% |
| 90,72 | 26,00% |
| 90,82 | 25,95% |
| 90,92 | 25,90% |
| 91,02 | 25,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 2. | 27.08.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 3. | 26.11.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 4. | 25.02.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 5. | 27.05.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 6. | 26.08.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 7. | 25.11.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 8. | 24.02.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 9. | 26.05.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 10. | 25.08.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 11. | 24.11.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 12. | 23.02.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 13. | 25.05.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 14. | 24.08.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 15. | 23.11.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 16. | 22.02.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 17. | 23.05.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 18. | 22.08.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 19. | 21.11.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 20. | 20.02.2029 | 49,86 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
