Группа Позитив 001Р-01 (RU000A109098)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iПозитивР1 |
| Наименование полное: | Группа Позитив 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A109098 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" (ИНН 9718077239) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.07.2027 (764 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,66 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 939,80 RUB (93,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 950,99 RUB (95,10%) |
| НКД: | 11,19 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,84% год. |
| Доходность номинальная: | 26,98% год. |
| Доходность простая: | 26,84% год. |
| Дюрация: | 603 дн. (1,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 465 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,87 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,98 | 30,67% |
| 93,08 | 30,59% |
| 93,18 | 30,51% |
| 93,28 | 30,42% |
| 93,38 | 30,34% |
| 93,48 | 30,26% |
| 93,58 | 30,17% |
| 93,68 | 30,09% |
| 93,78 | 30,01% |
| 93,88 | 29,92% |
| 93,98 | 29,84% |
| 94,08 | 29,76% |
| 94,18 | 29,68% |
| 94,28 | 29,59% |
| 94,38 | 29,51% |
| 94,48 | 29,43% |
| 94,58 | 29,35% |
| 94,68 | 29,27% |
| 94,78 | 29,18% |
| 94,88 | 29,10% |
| 94,98 | 29,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.08.2024 | 15,32 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.09.2024 | 16,19 (0,00%) | – | – |
| 3. | 17.10.2024 | 16,88 (0,00%) | – | – |
| 4. | 16.11.2024 | 17,73 (0,00%) | – | – |
| 5. | 16.12.2024 | 18,66 (0,00%) | – | – |
| 6. | 15.01.2025 | 18,66 (0,00%) | – | – |
| 7. | 14.02.2025 | 18,66 (0,00%) | – | – |
| 8. | 16.03.2025 | 18,66 (0,00%) | – | – |
| 9. | 15.04.2025 | 18,66 (0,00%) | – | – |
| 10. | 15.05.2025 | 18,66 (0,00%) | – | – |
| 11. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 04.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
