МегаФон ПАО БО-002P-06 (RU000A1094E5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Мегафон2P6 |
| Наименование полное: | МегаФон ПАО БО-002P-06 |
| ISIN: | RU000A1094E5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.07.2026 (424 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2025 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.07.2025 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 54,97 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 987,70 RUB (98,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,24 RUB (100,82%) |
| НКД: | 20,54 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,14% год. |
| Доходность номинальная: | 23,07% год. |
| Доходность простая: | 22,76% год. |
| Дюрация: | 379 дн. (1,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 303 дн. (0,83 лет) |
| Выпуклость: | 1,40 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,77 | 26,35% |
| 97,87 | 26,23% |
| 97,97 | 26,11% |
| 98,07 | 25,99% |
| 98,17 | 25,87% |
| 98,27 | 25,75% |
| 98,37 | 25,62% |
| 98,47 | 25,50% |
| 98,57 | 25,38% |
| 98,67 | 25,26% |
| 98,77 | 25,14% |
| 98,87 | 25,02% |
| 98,97 | 24,91% |
| 99,07 | 24,79% |
| 99,17 | 24,67% |
| 99,27 | 24,55% |
| 99,37 | 24,43% |
| 99,47 | 24,31% |
| 99,57 | 24,19% |
| 99,67 | 24,08% |
| 99,77 | 23,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2024 | 48,31 (0,00%) | – | – |
| 2. | 28.01.2025 | 54,81 (0,00%) | – | – |
| 3. | 29.04.2025 | 54,97 (0,00%) | – | – |
| 4. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 28.07.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
