МегаФон ПАО БО-002P-06 (RU000A1094E5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Мегафон2P6 |
| Наименование полное: | МегаФон ПАО БО-002P-06 |
| ISIN: | RU000A1094E5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.07.2026 (419 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2025 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.07.2025 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 54,97 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,50 RUB (99,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,85 RUB (101,49%) |
| НКД: | 22,35 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,72% год. |
| Доходность номинальная: | 22,71% год. |
| Доходность простая: | 22,32% год. |
| Дюрация: | 374 дн. (1,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 300 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: | 1,38 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,25 | 25,93% |
| 98,35 | 25,81% |
| 98,45 | 25,69% |
| 98,55 | 25,57% |
| 98,65 | 25,45% |
| 98,75 | 25,32% |
| 98,85 | 25,20% |
| 98,95 | 25,08% |
| 99,05 | 24,96% |
| 99,15 | 24,84% |
| 99,25 | 24,72% |
| 99,35 | 24,60% |
| 99,45 | 24,48% |
| 99,55 | 24,36% |
| 99,65 | 24,24% |
| 99,75 | 24,12% |
| 99,85 | 24,01% |
| 99,95 | 23,89% |
| 100,05 | 23,77% |
| 100,15 | 23,65% |
| 100,25 | 23,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2024 | 48,31 (0,00%) | – | – |
| 2. | 28.01.2025 | 54,81 (0,00%) | – | – |
| 3. | 29.04.2025 | 54,97 (0,00%) | – | – |
| 4. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 28.07.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
