СФО СБ Секьюритизация класс А (RU000A1097T6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СБ СекьюрА |
| Наименование полное: | СФО СБ Секьюритизация класс А |
| ISIN: | RU000A1097T6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" (ИНН 9704138298) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.08.2033 (3041 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 714,31 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 500 000 шт. (9 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,74 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.05.2027 (757 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 710,74 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 712,31 RUB (99,72%) |
| НКД: | 1,57 RUB |
| Доходность текущая: | 20,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,67% год. |
| Доходность номинальная: | 26,02% год. |
| Доходность простая: | 4,44% год. |
| Дюрация: | 392 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 305 дн. (0,83 лет) |
| Выпуклость: | 1,97 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,51% год. |
| Доходность номинальная: | 20,83% год. |
| Доходность простая: | 10,58% год. |
| Дюрация: | 342 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 279 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: | 1,47 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,50 | 29,89% | 23,84% |
| 98,60 | 29,76% | 23,71% |
| 98,70 | 29,64% | 23,57% |
| 98,80 | 29,52% | 23,44% |
| 98,90 | 29,39% | 23,30% |
| 99,00 | 29,27% | 23,17% |
| 99,10 | 29,15% | 23,04% |
| 99,20 | 29,03% | 22,91% |
| 99,30 | 28,91% | 22,77% |
| 99,40 | 28,79% | 22,64% |
| 99,50 | 28,67% | 22,51% |
| 99,60 | 28,55% | 22,38% |
| 99,70 | 28,43% | 22,25% |
| 99,80 | 28,31% | 22,12% |
| 99,90 | 28,19% | 21,99% |
| 100,00 | 28,07% | 21,86% |
| 100,10 | 27,95% | 21,73% |
| 100,20 | 27,83% | 21,60% |
| 100,30 | 27,72% | 21,47% |
| 100,40 | 27,60% | 21,34% |
| 100,50 | 27,48% | 21,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2024 | 31,23 (20,00%) | 46,84 (4,68%) | – |
| 2. | 26.11.2024 | 16,19 (20,00%) | 40,84 (4,08%) | – |
| 3. | 26.12.2024 | 15,00 (20,00%) | 40,35 (4,04%) | – |
| 4. | 26.01.2025 | 14,81 (20,00%) | 41,13 (4,11%) | – |
| 5. | 26.02.2025 | 14,11 (20,00%) | 18,25 (1,82%) | – |
| 6. | 26.03.2025 | 12,47 (20,00%) | 55,01 (5,50%) | – |
| 7. | 26.04.2025 | 12,87 (20,00%) | 43,27 (4,33%) | – |
| 8. | 26.05.2025 | 11,74 (20,00%) | 33,68 (3,37%) | – |
| 9. | 26.06.2025 | 11,56 (20,00%) | 33,71 (3,37%) | – |
| 10. | 26.07.2025 | 10,63 (20,00%) | 32,65 (3,26%) | – |
| 11. | 26.08.2025 | 10,43 (20,00%) | 31,78 (3,18%) | – |
| 12. | 26.09.2025 | 9,89 (20,00%) | 31,17 (3,12%) | – |
| 13. | 26.10.2025 | 9,06 (20,00%) | 30,33 (3,03%) | – |
| 14. | 26.11.2025 | 8,85 (20,00%) | 29,50 (2,95%) | – |
| 15. | 26.12.2025 | 8,08 (20,00%) | 28,65 (2,86%) | – |
| 16. | 26.01.2026 | 7,86 (20,00%) | 30,54 (3,05%) | – |
| 17. | 26.02.2026 | 7,34 (20,00%) | 27,28 (2,73%) | – |
| 18. | 26.03.2026 | 6,21 (20,00%) | 26,86 (2,69%) | – |
| 19. | 26.04.2026 | 6,42 (20,00%) | 26,25 (2,62%) | – |
| 20. | 26.05.2026 | 5,78 (20,00%) | 25,45 (2,54%) | – |
| 21. | 26.06.2026 | 5,55 (20,00%) | 24,66 (2,47%) | – |
| 22. | 26.07.2026 | 4,96 (20,00%) | 23,93 (2,39%) | – |
| 23. | 26.08.2026 | 4,72 (20,00%) | 23,31 (2,33%) | – |
| 24. | 26.09.2026 | 4,32 (20,00%) | 22,68 (2,27%) | – |
| 25. | 26.10.2026 | 3,81 (20,00%) | 22,13 (2,21%) | – |
| 26. | 26.11.2026 | 3,56 (20,00%) | 21,60 (2,16%) | – |
| 27. | 26.12.2026 | 3,09 (20,00%) | 21,09 (2,11%) | – |
| 28. | 26.01.2027 | 2,84 (20,00%) | 21,89 (2,19%) | – |
| 29. | 26.02.2027 | 2,47 (20,00%) | 19,87 (1,99%) | – |
| 30. | 26.03.2027 | 1,92 (20,00%) | 19,42 (1,94%) | – |
| 31. | 26.04.2027 | 1,80 (20,00%) | 18,86 (1,89%) | – |
| 32. | 26.05.2027 | 1,43 (20,00%) | 87,02 (8,70%) | – |
| 33. | 26.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 26.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 26.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 26.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 26.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 26.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 26.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 26.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 26.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 26.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 26.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 26.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 26.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 26.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 26.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 26.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 26.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 26.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 26.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 26.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 26.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 26.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 26.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 26.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 26.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 26.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 26.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 26.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 26.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 26.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 26.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 26.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 26.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 26.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 26.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 26.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 26.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 26.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 26.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 26.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 26.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 26.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 26.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 26.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 26.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 26.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 26.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 26.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 26.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 26.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 26.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 26.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 26.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 26.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 26.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 26.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 26.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 26.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 26.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 26.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 26.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 26.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 26.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 26.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 26.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 26.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 26.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 26.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 26.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 26.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 26.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 26.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 26.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 26.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 26.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
