Газпром нефть БО 003P-13R (RU000A109B33)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпн3P13R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-13R |
| ISIN: | RU000A109B33 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.02.2028 (851 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 55 000 000 шт. (55 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.09.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.10.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,84 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,90 RUB (99,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,93 RUB (100,89%) |
| НКД: | 11,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,14% год. |
| Доходность номинальная: | 19,64% год. |
| Доходность простая: | 19,15% год. |
| Дюрация: | 685 дн. (1,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: | 4,04 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,79 | 21,78% |
| 98,89 | 21,72% |
| 98,99 | 21,66% |
| 99,09 | 21,59% |
| 99,19 | 21,53% |
| 99,29 | 21,46% |
| 99,39 | 21,40% |
| 99,49 | 21,33% |
| 99,59 | 21,27% |
| 99,69 | 21,20% |
| 99,79 | 21,14% |
| 99,89 | 21,08% |
| 99,99 | 21,01% |
| 100,09 | 20,95% |
| 100,19 | 20,88% |
| 100,29 | 20,82% |
| 100,39 | 20,76% |
| 100,49 | 20,69% |
| 100,59 | 20,63% |
| 100,69 | 20,57% |
| 100,79 | 20,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2024 | 16,00 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.10.2024 | 16,68 (0,00%) | – | – |
| 3. | 26.11.2024 | 17,95 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.12.2024 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 5. | 25.01.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 6. | 24.02.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 7. | 26.03.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 8. | 25.04.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 9. | 25.05.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 10. | 24.06.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 11. | 24.07.2025 | 17,51 (0,00%) | – | – |
| 12. | 23.08.2025 | 16,41 (0,00%) | – | – |
| 13. | 22.09.2025 | 15,84 (0,00%) | – | – |
| 14. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 09.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
