Газпром нефть БО 003P-13R (RU000A109B33)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпн3P13R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-13R |
| ISIN: | RU000A109B33 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.02.2028 (678 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 55 000 000 шт. (55 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.04.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,85 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,60 RUB (99,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,52 RUB (100,15%) |
| НКД: | 5,92 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,51% год. |
| Доходность номинальная: | 17,35% год. |
| Доходность простая: | 17,04% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 492 дн. (1,35 лет) |
| Выпуклость: | 3,14 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,56 | 19,26% |
| 98,66 | 19,18% |
| 98,76 | 19,11% |
| 98,86 | 19,03% |
| 98,96 | 18,96% |
| 99,06 | 18,88% |
| 99,16 | 18,81% |
| 99,26 | 18,73% |
| 99,36 | 18,66% |
| 99,46 | 18,59% |
| 99,56 | 18,51% |
| 99,66 | 18,44% |
| 99,76 | 18,36% |
| 99,86 | 18,29% |
| 99,96 | 18,22% |
| 100,06 | 18,14% |
| 100,16 | 18,07% |
| 100,26 | 18,00% |
| 100,36 | 17,92% |
| 100,46 | 17,85% |
| 100,56 | 17,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2024 | 16,00 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.10.2024 | 16,68 (0,00%) | – | – |
| 3. | 26.11.2024 | 17,95 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.12.2024 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 5. | 25.01.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 6. | 24.02.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 7. | 26.03.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 8. | 25.04.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 9. | 25.05.2025 | 18,33 (0,00%) | – | – |
| 10. | 24.06.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 11. | 24.07.2025 | 17,51 (0,00%) | – | – |
| 12. | 23.08.2025 | 16,41 (0,00%) | – | – |
| 13. | 22.09.2025 | 15,84 (0,00%) | – | – |
| 14. | 22.10.2025 | 15,04 (0,00%) | – | – |
| 15. | 21.11.2025 | 14,78 (0,00%) | – | – |
| 16. | 21.12.2025 | 14,63 (0,00%) | – | – |
| 17. | 20.01.2026 | 14,32 (0,00%) | – | – |
| 18. | 19.02.2026 | 14,22 (0,00%) | – | – |
| 19. | 21.03.2026 | 13,85 (0,00%) | – | – |
| 20. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 09.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
