| Общая информация |
| Наименование: |
sСОПФДОМ12 |
| Наименование полное: |
СОПФ ДОМ.РФ 12 |
| ISIN: |
RU000A10DBE2 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
30.10.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.02.2028 (840 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.10.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.11.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
27 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 004,52 RUB (100,45%) |
| НКД: |
3,52 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,04% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-0,20% год. |
| Доходность номинальная: |
-0,20% год. |
| Доходность простая: |
-0,20% год. |
| Дюрация: |
840 дн. (2,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
842 дн. (2,31 лет) |
| Выпуклость: |
7,63 |
| PVBP: |
-0,23 |
