Минфин Ульяновской обл. 34009 (RU000A109RR3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ульоб34009 |
| Наименование полное: | Минфин Ульяновской обл. 34009 |
| ISIN: | RU000A109RR3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.10.2029 (1534 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.05.2025 (74 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.08.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 56,10 RUB (22,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 201,40 RUB (120,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 247,02 RUB (124,70%) |
| НКД: | 45,62 RUB |
| Доходность текущая: | 18,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,71% год. |
| Доходность номинальная: | 14,86% год. |
| Доходность простая: | 10,88% год. |
| Дюрация: | 902 дн. (2,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 780 дн. (2,14 лет) |
| Выпуклость: | 7,56 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 119,14 | 16,09% |
| 119,24 | 16,05% |
| 119,34 | 16,01% |
| 119,44 | 15,98% |
| 119,54 | 15,94% |
| 119,64 | 15,90% |
| 119,74 | 15,86% |
| 119,84 | 15,82% |
| 119,94 | 15,79% |
| 120,04 | 15,75% |
| 120,14 | 15,71% |
| 120,24 | 15,67% |
| 120,34 | 15,64% |
| 120,44 | 15,60% |
| 120,54 | 15,56% |
| 120,64 | 15,52% |
| 120,74 | 15,49% |
| 120,84 | 15,45% |
| 120,94 | 15,41% |
| 121,04 | 15,38% |
| 121,14 | 15,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.02.2025 | 74,59 (22,50%) | – | – |
| 2. | 10.05.2025 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 3. | 09.08.2025 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 4. | 08.11.2025 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 5. | 07.02.2026 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 6. | 09.05.2026 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 7. | 08.08.2026 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 8. | 07.11.2026 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 9. | 06.02.2027 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 10. | 08.05.2027 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 11. | 07.08.2027 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 12. | 06.11.2027 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 13. | 05.02.2028 | 56,10 (22,50%) | – | – |
| 14. | 06.05.2028 | 56,10 (22,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 15. | 05.08.2028 | 44,88 (22,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 16. | 04.11.2028 | 28,05 (22,50%) | – | – |
| 17. | 03.02.2029 | 28,05 (22,50%) | – | – |
| 18. | 15.04.2029 | 21,88 (22,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 19. | 05.07.2029 | 9,99 (22,50%) | – | – |
| 20. | 04.10.2029 | 11,22 (22,50%) | 200,00 (20,00%) | – |
