Акрон (ПАО) БО-001P-05 (RU000A109XR1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P5 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-05 |
| ISIN: | RU000A109XR1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.10.2027 (480 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 900,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.06.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.07.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,02 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 905,40 RUB (100,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 905,80 RUB (100,64%) |
| НКД: | 0,40 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,78% год. |
| Доходность номинальная: | 22,77% год. |
| Доходность простая: | 15,66% год. |
| Дюрация: | 300 дн. (0,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 241 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: | 1,10 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,60 | 26,31% |
| 99,70 | 26,16% |
| 99,80 | 26,00% |
| 99,90 | 25,85% |
| 100,00 | 25,69% |
| 100,10 | 25,54% |
| 100,20 | 25,39% |
| 100,30 | 25,24% |
| 100,40 | 25,09% |
| 100,50 | 24,93% |
| 100,60 | 24,78% |
| 100,70 | 24,63% |
| 100,80 | 24,48% |
| 100,90 | 24,33% |
| 101,00 | 24,18% |
| 101,10 | 24,04% |
| 101,20 | 23,89% |
| 101,30 | 23,74% |
| 101,40 | 23,59% |
| 101,50 | 23,44% |
| 101,60 | 23,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.11.2024 | 18,42 (22,75%) | – | – |
| 2. | 28.12.2024 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.01.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.02.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 5. | 28.03.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 6. | 27.04.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 7. | 27.05.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 8. | 26.06.2025 | 18,40 (0,00%) | – | – |
| 9. | 26.07.2025 | 17,88 (0,00%) | – | – |
| 10. | 25.08.2025 | 16,67 (0,00%) | – | – |
| 11. | 24.09.2025 | 16,15 (0,00%) | – | – |
| 12. | 24.10.2025 | 15,41 (0,00%) | – | – |
| 13. | 23.11.2025 | 15,12 (0,00%) | – | – |
| 14. | 23.12.2025 | 15,00 (0,00%) | – | – |
| 15. | 22.01.2026 | 14,66 (0,00%) | – | – |
| 16. | 21.02.2026 | 14,59 (0,00%) | – | – |
| 17. | 23.03.2026 | 14,19 (0,00%) | – | – |
| 18. | 22.04.2026 | 13,85 (0,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 22.05.2026 | 12,16 (0,00%) | – | – |
| 20. | 21.06.2026 | 12,02 (0,00%) | – | – |
| 21. | 21.07.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 19.10.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 17.01.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 17.04.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 16.07.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 14.10.2027 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
