| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт4P3 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 004P-03 |
| ISIN: |
RU000A10A125 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.10.2034 (3410 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
684 000 000 шт. (684 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.05.2025 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.11.2025 (134 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
10.11.2025 (134 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
964,00 RUB (96,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
980,44 RUB (98,04%) |
| НКД: |
16,44 RUB |
| Доходность текущая: |
12,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,83% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,05% год. |
| Доходность номинальная: |
12,46% год. |
| Доходность простая: |
12,63% год. |
| Дюрация: |
2 082 дн. (5,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 842 дн. (5,05 лет) |
| Выпуклость: |
38,59 |
| PVBP: |
-0,48 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
23,63% год. |
| Доходность номинальная: |
21,78% год. |
| Доходность простая: |
22,06% год. |
| Дюрация: |
134 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
108 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: |
0,33 |
| PVBP: |
-0,03 |
