ГТЛК БО 002P-04 (RU000A10A3Z4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-04 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10A3Z4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.11.2024 |
| Дата оферты: | 10.11.2027 (549 дн.) |
| Дата погашения: | 25.10.2029 (1264 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.04.2026 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.11.2027 (544 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 145,80 RUB (114,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 164,29 RUB (116,43%) |
| НКД: | 18,49 RUB |
| Доходность текущая: | 21,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,96% год. |
| Доходность номинальная: | 19,49% год. |
| Доходность простая: | 17,84% год. |
| Дюрация: | 874 дн. (2,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 723 дн. (1,98 лет) |
| Выпуклость: | 6,57 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,99% год. |
| Доходность номинальная: | 14,22% год. |
| Доходность простая: | 13,03% год. |
| Дюрация: | 459 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 399 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,29 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,99% год. |
| Доходность номинальная: | 14,22% год. |
| Доходность простая: | 13,03% год. |
| Дюрация: | 459 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 399 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,29 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 113,58 | 21,40% | 15,79% | 15,79% |
| 113,68 | 21,36% | 15,71% | 15,71% |
| 113,78 | 21,31% | 15,63% | 15,63% |
| 113,88 | 21,27% | 15,55% | 15,55% |
| 113,98 | 21,22% | 15,47% | 15,47% |
| 114,08 | 21,18% | 15,39% | 15,39% |
| 114,18 | 21,14% | 15,31% | 15,31% |
| 114,28 | 21,09% | 15,23% | 15,23% |
| 114,38 | 21,05% | 15,15% | 15,15% |
| 114,48 | 21,01% | 15,07% | 15,07% |
| 114,58 | 20,96% | 14,99% | 14,99% |
| 114,68 | 20,92% | 14,92% | 14,92% |
| 114,78 | 20,88% | 14,84% | 14,84% |
| 114,88 | 20,83% | 14,76% | 14,76% |
| 114,98 | 20,79% | 14,68% | 14,68% |
| 115,08 | 20,75% | 14,60% | 14,60% |
| 115,18 | 20,70% | 14,53% | 14,53% |
| 115,28 | 20,66% | 14,45% | 14,45% |
| 115,38 | 20,62% | 14,37% | 14,37% |
| 115,48 | 20,57% | 14,29% | 14,29% |
| 115,58 | 20,53% | 14,22% | 14,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.12.2024 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 19.01.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 18.02.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 20.03.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 19.04.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 19.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 18.06.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 18.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 17.08.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 16.09.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 16.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 15.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 15.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 14.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 13.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 15.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 14.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 14.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 13.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 13.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 12.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 11.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 11.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 10.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 10.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 09.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 08.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 10.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 09.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 09.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 08.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 08.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 07.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 06.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 06.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 05.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 37. | 10.11.2027 | – | – | 01.11.2027 – 05.11.2027 |
| 38. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 29.03.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 28.04.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 28.05.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 27.06.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 25.09.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 25.10.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
