Первое кол.бюро НАО 001Р-06 (RU000A10A414)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКБ 1Р-06 |
| Наименование полное: | Первое кол.бюро НАО 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10A414 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.11.2027 (542 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,26 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.05.2026 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,80 RUB (101,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,53 RUB (103,35%) |
| НКД: | 15,73 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,32% год. |
| Доходность номинальная: | 20,67% год. |
| Доходность простая: | 17,95% год. |
| Дюрация: | 423 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 346 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 1,76 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,78 | 23,36% |
| 100,88 | 23,25% |
| 100,98 | 23,15% |
| 101,08 | 23,04% |
| 101,18 | 22,94% |
| 101,28 | 22,84% |
| 101,38 | 22,73% |
| 101,48 | 22,63% |
| 101,58 | 22,53% |
| 101,68 | 22,43% |
| 101,78 | 22,32% |
| 101,88 | 22,22% |
| 101,98 | 22,12% |
| 102,08 | 22,02% |
| 102,18 | 21,92% |
| 102,28 | 21,82% |
| 102,38 | 21,72% |
| 102,48 | 21,61% |
| 102,58 | 21,51% |
| 102,68 | 21,41% |
| 102,78 | 21,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.11.2024 | 1,42 (26,00%) | – | – |
| 2. | 22.12.2024 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.01.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 4. | 20.02.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 5. | 22.03.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 6. | 21.04.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 7. | 21.05.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 8. | 20.06.2025 | 21,23 (0,00%) | – | – |
| 9. | 20.07.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 10. | 19.08.2025 | 19,67 (0,00%) | – | – |
| 11. | 18.09.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 12. | 18.10.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 13. | 17.11.2025 | 17,88 (0,00%) | – | – |
| 14. | 17.12.2025 | 17,67 (0,00%) | – | – |
| 15. | 16.01.2026 | 17,41 (0,00%) | – | – |
| 16. | 15.02.2026 | 17,26 (0,00%) | – | – |
| 17. | 17.03.2026 | 16,95 (0,00%) | – | – |
| 18. | 16.04.2026 | 16,60 (0,00%) | – | – |
| 19. | 16.05.2026 | 16,26 (0,00%) | – | – |
| 20. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.07.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 34. | 09.08.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 35. | 08.09.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 36. | 08.10.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 07.11.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
