Минфин Амурской обл. 24001 (RU000A10AAU6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Амур 24001 |
| Наименование полное: | Минфин Амурской обл. 24001 |
| ISIN: | RU000A10AAU6 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Амурской области (ИНН 2801123618) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.12.2026 (487 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 935 217 шт. (2 935 217 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.07.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.08.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,23 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.08.2025 (5 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 073,30 RUB (107,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 091,79 RUB (109,18%) |
| НКД: | 18,49 RUB |
| Доходность текущая: | 23,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,10% год. |
| Доходность номинальная: | 19,61% год. |
| Доходность простая: | 18,47% год. |
| Дюрация: | 415 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 343 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: | 1,76 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,33 | 22,08% |
| 106,43 | 21,98% |
| 106,53 | 21,88% |
| 106,63 | 21,78% |
| 106,73 | 21,69% |
| 106,83 | 21,59% |
| 106,93 | 21,49% |
| 107,03 | 21,39% |
| 107,13 | 21,29% |
| 107,23 | 21,19% |
| 107,33 | 21,10% |
| 107,43 | 21,00% |
| 107,53 | 20,90% |
| 107,63 | 20,81% |
| 107,73 | 20,71% |
| 107,83 | 20,61% |
| 107,93 | 20,52% |
| 108,03 | 20,42% |
| 108,13 | 20,32% |
| 108,23 | 20,23% |
| 108,33 | 20,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.01.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 2. | 12.02.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 3. | 15.03.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 4. | 15.04.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 5. | 16.05.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 6. | 16.06.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 7. | 17.07.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 8. | 17.08.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 9. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 12.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
