ООО "Мираторг Финанс" 001Р-02 (RU000A10AFB5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МиратФ1Р2 |
| Наименование полное: | ООО "Мираторг Финанс" 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AFB5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг Финанс" (ИНН 7724611631) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.12.2024 |
| Дата оферты: | 23.12.2025 (160 дн.) |
| Дата погашения: | 08.12.2027 (875 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.06.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.07.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,74 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,67 RUB (101,57%) |
| НКД: | 15,67 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,34% год. |
| Доходность номинальная: | 23,23% год. |
| Доходность простая: | 22,45% год. |
| Дюрация: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 536 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: | 3,73 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 25,32% год. |
| Доходность номинальная: | 23,22% год. |
| Доходность простая: | 22,44% год. |
| Дюрация: | 147 дн. (0,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 117 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: | 0,36 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | 26,02% | 28,44% |
| 99,10 | 25,95% | 28,12% |
| 99,20 | 25,88% | 27,81% |
| 99,30 | 25,81% | 27,49% |
| 99,40 | 25,74% | 27,18% |
| 99,50 | 25,68% | 26,87% |
| 99,60 | 25,61% | 26,56% |
| 99,70 | 25,54% | 26,24% |
| 99,80 | 25,47% | 25,94% |
| 99,90 | 25,41% | 25,63% |
| 100,00 | 25,34% | 25,32% |
| 100,10 | 25,27% | 25,01% |
| 100,20 | 25,21% | 24,71% |
| 100,30 | 25,14% | 24,41% |
| 100,40 | 25,07% | 24,10% |
| 100,50 | 25,01% | 23,80% |
| 100,60 | 24,94% | 23,50% |
| 100,70 | 24,87% | 23,20% |
| 100,80 | 24,81% | 22,90% |
| 100,90 | 24,74% | 22,60% |
| 101,00 | 24,67% | 22,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 2. | 21.02.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.03.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 4. | 22.04.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 5. | 22.05.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 6. | 21.06.2025 | 18,74 (0,00%) | – | – |
| 7. | 21.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 19.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 18.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 23.12.2025 | – | – | 12.12.2025 – 18.12.2025 |
| 14. | 17.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 16.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 18.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 17.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 09.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 08.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
