РЕСО-Лизинг ООО БО-П-23 (RU000A10AHC9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиБП23 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-23 |
| ISIN: | RU000A10AHC9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.11.2034 (3398 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.12.2026 (518 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 115,70 RUB (111,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 131,14 RUB (113,11%) |
| НКД: | 15,44 RUB |
| Доходность текущая: | 21,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,87% год. |
| Доходность номинальная: | 21,99% год. |
| Доходность простая: | 20,56% год. |
| Дюрация: | 1 435 дн. (3,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 159 дн. (3,17 лет) |
| Выпуклость: | 18,69 |
| PVBP: | -0,35 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,45% год. |
| Доходность номинальная: | 15,52% год. |
| Доходность простая: | 14,41% год. |
| Дюрация: | 442 дн. (1,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 379 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,09 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 110,57 | 24,15% | 17,31% |
| 110,67 | 24,12% | 17,22% |
| 110,77 | 24,09% | 17,14% |
| 110,87 | 24,06% | 17,05% |
| 110,97 | 24,04% | 16,96% |
| 111,07 | 24,01% | 16,88% |
| 111,17 | 23,98% | 16,79% |
| 111,27 | 23,95% | 16,71% |
| 111,37 | 23,92% | 16,62% |
| 111,47 | 23,89% | 16,54% |
| 111,57 | 23,87% | 16,45% |
| 111,67 | 23,84% | 16,37% |
| 111,77 | 23,81% | 16,28% |
| 111,87 | 23,78% | 16,20% |
| 111,97 | 23,76% | 16,11% |
| 112,07 | 23,73% | 16,03% |
| 112,17 | 23,70% | 15,94% |
| 112,27 | 23,67% | 15,86% |
| 112,37 | 23,65% | 15,78% |
| 112,47 | 23,62% | 15,69% |
| 112,57 | 23,59% | 15,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 24.02.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 26.03.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 25.04.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 25.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 24.06.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 24.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 23.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 22.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 22.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 21.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 21.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 20.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 19.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 21.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 20.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 20.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 19.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 19.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 18.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 17.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 17.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 16.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 31.10.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 30.11.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 30.12.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 28.02.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 30.03.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 29.04.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 28.06.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 28.07.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 27.08.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 25.11.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 25.12.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 24.01.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 23.02.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 25.03.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 24.04.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 24.05.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 23.06.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 22.08.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 21.09.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 21.10.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 20.11.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 20.12.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 19.01.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 18.02.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 19.03.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 18.04.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 18.05.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 17.06.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 17.07.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 15.09.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 15.10.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 14.11.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 14.12.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 13.01.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 12.02.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 14.03.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 13.04.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 13.05.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 12.06.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 12.07.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 11.08.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 10.09.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 10.10.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 09.11.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 09.12.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 08.01.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 07.02.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 09.03.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 08.04.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 08.05.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 07.06.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 07.07.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 06.08.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 05.09.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 05.10.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 04.11.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
