Органик парк БО-П01 (RU000A10AZN8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Органик1Р1 |
| Наименование полное: | Органик парк БО-П01 |
| ISIN: | RU000A10AZN8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" (ИНН 7708754375) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.02.2028 (973 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,25 RUB (29,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 098,80 RUB (109,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 114,16 RUB (111,42%) |
| НКД: | 15,36 RUB |
| Доходность текущая: | 26,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,26% год. |
| Доходность номинальная: | 24,84% год. |
| Доходность простая: | 23,10% год. |
| Дюрация: | 691 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 543 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,91 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,88 | 27,86% |
| 108,98 | 27,80% |
| 109,08 | 27,74% |
| 109,18 | 27,68% |
| 109,28 | 27,62% |
| 109,38 | 27,56% |
| 109,48 | 27,50% |
| 109,58 | 27,44% |
| 109,68 | 27,38% |
| 109,78 | 27,32% |
| 109,88 | 27,26% |
| 109,98 | 27,20% |
| 110,08 | 27,14% |
| 110,18 | 27,08% |
| 110,28 | 27,02% |
| 110,38 | 26,96% |
| 110,48 | 26,90% |
| 110,58 | 26,84% |
| 110,68 | 26,78% |
| 110,78 | 26,72% |
| 110,88 | 26,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.03.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 2. | 29.04.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 3. | 29.05.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 4. | 28.06.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 5. | 28.07.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 6. | 27.08.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 7. | 26.09.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 8. | 26.10.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 9. | 25.11.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 10. | 25.12.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 11. | 24.01.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 12. | 23.02.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 13. | 25.03.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 14. | 24.04.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 15. | 24.05.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 16. | 23.06.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 17. | 23.07.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 18. | 22.08.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 19. | 21.09.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 20. | 21.10.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 21. | 20.11.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 22. | 20.12.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 23. | 19.01.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 24. | 18.02.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 25. | 20.03.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 26. | 19.04.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 27. | 19.05.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 28. | 18.06.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 29. | 18.07.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 30. | 17.08.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 31. | 16.09.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 32. | 16.10.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 33. | 15.11.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 34. | 15.12.2027 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 35. | 14.01.2028 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 36. | 13.02.2028 | 24,25 (29,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
