Кокс ПАО 001P-03 (RU000A10B0S4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кокс01Р3 |
| Наименование полное: | Кокс ПАО 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10B0S4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кокс" (ИНН 4205001274) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.03.2025 |
| Дата оферты: | 28.08.2026 (147 дн.) |
| Дата погашения: | 19.02.2028 (687 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.03.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,44 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 968,20 RUB (96,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 971,61 RUB (97,16%) |
| НКД: | 3,41 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,69% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,85% год. |
| Доходность номинальная: | 23,66% год. |
| Доходность простая: | 23,49% год. |
| Дюрация: | 569 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 452 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,71 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 33,49% год. |
| Доходность номинальная: | 29,96% год. |
| Доходность простая: | 29,54% год. |
| Дюрация: | 142 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 106 дн. (0,29 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 95,82 | 26,69% | 37,10% |
| 95,92 | 26,60% | 36,73% |
| 96,02 | 26,52% | 36,36% |
| 96,12 | 26,43% | 36,00% |
| 96,22 | 26,35% | 35,64% |
| 96,32 | 26,26% | 35,28% |
| 96,42 | 26,18% | 34,92% |
| 96,52 | 26,10% | 34,56% |
| 96,62 | 26,01% | 34,20% |
| 96,72 | 25,93% | 33,85% |
| 96,82 | 25,85% | 33,49% |
| 96,92 | 25,76% | 33,14% |
| 97,02 | 25,68% | 32,79% |
| 97,12 | 25,60% | 32,44% |
| 97,22 | 25,52% | 32,09% |
| 97,32 | 25,43% | 31,74% |
| 97,42 | 25,35% | 31,40% |
| 97,52 | 25,27% | 31,05% |
| 97,62 | 25,19% | 30,71% |
| 97,72 | 25,11% | 30,36% |
| 97,82 | 25,02% | 30,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.04.2025 | 21,99 (0,00%) | – | – |
| 2. | 05.05.2025 | 21,99 (0,00%) | – | – |
| 3. | 04.06.2025 | 21,99 (0,00%) | – | – |
| 4. | 04.07.2025 | 21,47 (0,00%) | – | – |
| 5. | 03.08.2025 | 21,16 (0,00%) | – | – |
| 6. | 02.09.2025 | 19,52 (0,00%) | – | – |
| 7. | 02.10.2025 | 19,22 (0,00%) | – | – |
| 8. | 01.11.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 9. | 01.12.2025 | 18,30 (0,00%) | – | – |
| 10. | 31.12.2025 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 11. | 30.01.2026 | 17,88 (0,00%) | – | – |
| 12. | 01.03.2026 | 17,78 (0,00%) | – | – |
| 13. | 31.03.2026 | 17,44 (0,00%) | – | – |
| 14. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 30.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 29.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.08.2026 | не определен | – | Оферта |
| 19. | 02.09.2026 | – | – | Оферта |
| 20. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 19.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
