Кокс ПАО 001P-03 (RU000A10B0S4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кокс01Р3 |
| Наименование полное: | Кокс ПАО 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10B0S4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кокс" (ИНН 4205001274) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.03.2025 |
| Дата оферты: | 28.08.2026 (75 дн.) |
| Дата погашения: | 19.02.2028 (615 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,68 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 983,00 RUB (98,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 992,43 RUB (99,24%) |
| НКД: | 9,43 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,66% год. |
| Доходность номинальная: | 21,81% год. |
| Доходность простая: | 21,40% год. |
| Дюрация: | 521 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Выпуклость: | 2,42 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 32,32% год. |
| Доходность номинальная: | 29,01% год. |
| Доходность простая: | 28,25% год. |
| Дюрация: | 74 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 56 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: | 0,14 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 97,30 | 24,54% | 39,14% |
| 97,40 | 24,45% | 38,44% |
| 97,50 | 24,37% | 37,75% |
| 97,60 | 24,28% | 37,05% |
| 97,70 | 24,19% | 36,36% |
| 97,80 | 24,10% | 35,68% |
| 97,90 | 24,01% | 35,00% |
| 98,00 | 23,92% | 34,32% |
| 98,10 | 23,84% | 33,65% |
| 98,20 | 23,75% | 32,98% |
| 98,30 | 23,66% | 32,32% |
| 98,40 | 23,57% | 31,66% |
| 98,50 | 23,49% | 31,00% |
| 98,60 | 23,40% | 30,35% |
| 98,70 | 23,31% | 29,70% |
| 98,80 | 23,23% | 29,06% |
| 98,90 | 23,14% | 28,42% |
| 99,00 | 23,05% | 27,78% |
| 99,10 | 22,97% | 27,15% |
| 99,20 | 22,88% | 26,52% |
| 99,30 | 22,80% | 25,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.04.2025 | 21,99 (0,00%) | – | – |
| 2. | 05.05.2025 | 21,99 (0,00%) | – | – |
| 3. | 04.06.2025 | 21,99 (0,00%) | – | – |
| 4. | 04.07.2025 | 21,47 (0,00%) | – | – |
| 5. | 03.08.2025 | 21,16 (0,00%) | – | – |
| 6. | 02.09.2025 | 19,52 (0,00%) | – | – |
| 7. | 02.10.2025 | 19,22 (0,00%) | – | – |
| 8. | 01.11.2025 | 18,70 (0,00%) | – | – |
| 9. | 01.12.2025 | 18,30 (0,00%) | – | – |
| 10. | 31.12.2025 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 11. | 30.01.2026 | 17,88 (0,00%) | – | – |
| 12. | 01.03.2026 | 17,78 (0,00%) | – | – |
| 13. | 31.03.2026 | 17,44 (0,00%) | – | – |
| 14. | 30.04.2026 | 17,05 (0,00%) | – | – |
| 15. | 30.05.2026 | 16,68 (0,00%) | – | – |
| 16. | 29.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.08.2026 | не определен | – | Оферта |
| 19. | 02.09.2026 | – | – | Оферта |
| 20. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 19.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
