РЖД БО 001P-40R (RU000A10B115)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-40R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-40R |
| ISIN: | RU000A10B115 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.03.2025 |
| Дата оферты: | 10.05.2030 (1430 дн.) |
| Дата погашения: | 14.01.2035 (3140 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.05.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.06.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,51 RUB (17,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.05.2030 (1430 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 122,20 RUB (112,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 127,52 RUB (112,75%) |
| НКД: | 5,32 RUB |
| Доходность текущая: | 15,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,19% год. |
| Доходность номинальная: | 15,29% год. |
| Доходность простая: | 14,39% год. |
| Дюрация: | 1 710 дн. (4,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 472 дн. (4,03 лет) |
| Выпуклость: | 26,61 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,48% год. |
| Доходность номинальная: | 13,75% год. |
| Доходность простая: | 12,88% год. |
| Дюрация: | 1 063 дн. (2,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 928 дн. (2,54 лет) |
| Выпуклость: | 10,00 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,48% год. |
| Доходность номинальная: | 13,75% год. |
| Доходность простая: | 12,88% год. |
| Дюрация: | 1 063 дн. (2,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 928 дн. (2,54 лет) |
| Выпуклость: | 10,00 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 111,22 | 16,41% | 14,83% | 14,83% |
| 111,32 | 16,39% | 14,79% | 14,79% |
| 111,42 | 16,37% | 14,76% | 14,76% |
| 111,52 | 16,34% | 14,72% | 14,72% |
| 111,62 | 16,32% | 14,69% | 14,69% |
| 111,72 | 16,30% | 14,65% | 14,65% |
| 111,82 | 16,28% | 14,62% | 14,62% |
| 111,92 | 16,26% | 14,58% | 14,58% |
| 112,02 | 16,23% | 14,55% | 14,55% |
| 112,12 | 16,21% | 14,51% | 14,51% |
| 112,22 | 16,19% | 14,48% | 14,48% |
| 112,32 | 16,17% | 14,44% | 14,44% |
| 112,42 | 16,15% | 14,41% | 14,41% |
| 112,52 | 16,12% | 14,37% | 14,37% |
| 112,62 | 16,10% | 14,34% | 14,34% |
| 112,72 | 16,08% | 14,30% | 14,30% |
| 112,82 | 16,06% | 14,27% | 14,27% |
| 112,92 | 16,04% | 14,24% | 14,24% |
| 113,02 | 16,01% | 14,20% | 14,20% |
| 113,12 | 15,99% | 14,17% | 14,17% |
| 113,22 | 15,97% | 14,13% | 14,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 2. | 06.05.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 3. | 05.06.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 4. | 05.07.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 5. | 04.08.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 6. | 03.09.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 7. | 03.10.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 8. | 02.11.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 9. | 02.12.2025 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 10. | 01.01.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 11. | 31.01.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 12. | 02.03.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 13. | 01.04.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 14. | 01.05.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 15. | 31.05.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 16. | 30.06.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 17. | 30.07.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 18. | 29.08.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 19. | 28.09.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 20. | 28.10.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 21. | 27.11.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 22. | 27.12.2026 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 23. | 26.01.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 24. | 25.02.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 25. | 27.03.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 26. | 26.04.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 27. | 26.05.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 28. | 25.06.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 29. | 25.07.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 30. | 24.08.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 31. | 23.09.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 32. | 23.10.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 33. | 22.11.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 34. | 22.12.2027 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 35. | 21.01.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 36. | 20.02.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 37. | 21.03.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 38. | 20.04.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 39. | 20.05.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 40. | 19.06.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 41. | 19.07.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 42. | 18.08.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 43. | 17.09.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 44. | 17.10.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 45. | 16.11.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 46. | 16.12.2028 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 47. | 15.01.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 48. | 14.02.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 49. | 16.03.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 50. | 15.04.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 51. | 15.05.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 52. | 14.06.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 53. | 14.07.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 54. | 13.08.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 55. | 12.09.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 56. | 12.10.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 57. | 11.11.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 58. | 11.12.2029 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 59. | 10.01.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 60. | 09.02.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 61. | 11.03.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 62. | 10.04.2030 | 14,51 (17,65%) | – | – |
| 63. | 10.05.2030 | 14,51 (17,65%) | – | Оферта |
| 64. | 15.05.2030 | – | – | Оферта |
| 65. | 09.06.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 09.07.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 08.08.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 07.09.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 07.10.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 06.11.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 06.12.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 05.01.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 04.02.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 06.03.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 05.04.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 05.05.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 04.06.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 04.07.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 03.08.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 02.09.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 02.10.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 01.11.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 01.12.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 31.12.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 30.01.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 29.02.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 30.03.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 29.04.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 29.05.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 28.06.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 28.07.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 27.08.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 25.11.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 25.12.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 24.01.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 23.02.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 25.03.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 24.04.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 24.05.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 23.06.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 23.07.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 22.08.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 21.09.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 21.10.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 20.11.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 20.12.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 19.01.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 18.02.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 20.03.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 19.04.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 19.05.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 18.06.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 18.07.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 17.08.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 16.09.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 16.10.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 15.11.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 15.12.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 14.01.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
