АйДи Коллект 001P-04 (RU000A10BQH7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКол1P4 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 001P-04 |
| ISIN: | RU000A10BQH7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.05.2029 (1408 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.07.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.08.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,75 RUB (25,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2027 (688 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,77 RUB (101,28%) |
| НКД: | 2,77 RUB |
| Доходность текущая: | 25,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,81% год. |
| Доходность номинальная: | 25,30% год. |
| Доходность простая: | 24,64% год. |
| Дюрация: | 915 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 716 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 6,52 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,43% год. |
| Доходность номинальная: | 24,99% год. |
| Доходность простая: | 24,33% год. |
| Дюрация: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 435 дн. (1,19 лет) |
| Выпуклость: | 2,56 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,00 | 28,31% | 28,27% |
| 100,10 | 28,26% | 28,18% |
| 100,20 | 28,21% | 28,10% |
| 100,30 | 28,16% | 28,02% |
| 100,40 | 28,11% | 27,93% |
| 100,50 | 28,06% | 27,85% |
| 100,60 | 28,01% | 27,77% |
| 100,70 | 27,96% | 27,68% |
| 100,80 | 27,91% | 27,60% |
| 100,90 | 27,86% | 27,52% |
| 101,00 | 27,81% | 27,43% |
| 101,10 | 27,76% | 27,35% |
| 101,20 | 27,71% | 27,27% |
| 101,30 | 27,66% | 27,18% |
| 101,40 | 27,61% | 27,10% |
| 101,50 | 27,56% | 27,02% |
| 101,60 | 27,51% | 26,94% |
| 101,70 | 27,46% | 26,86% |
| 101,80 | 27,41% | 26,77% |
| 101,90 | 27,36% | 26,69% |
| 102,00 | 27,31% | 26,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.07.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 2. | 03.08.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 3. | 02.09.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 4. | 02.10.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 5. | 01.11.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 6. | 01.12.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 7. | 31.12.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 8. | 30.01.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 9. | 01.03.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 10. | 31.03.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 11. | 30.04.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 12. | 30.05.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 13. | 29.06.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 14. | 29.07.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 15. | 28.08.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 16. | 27.09.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 17. | 27.10.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 18. | 26.11.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 19. | 26.12.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 20. | 25.01.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 21. | 24.02.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 22. | 26.03.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 23. | 25.04.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 24. | 25.05.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 25. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 19.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 20.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 18.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 16.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 16.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 14.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 15.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 14.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 14.05.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
