Кокс ПАО 001P-01 (RU000A10AHD7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кокс01Р1 |
| Наименование полное: | Кокс ПАО 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10AHD7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кокс" (ИНН 4205001274) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.12.2027 (957 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,80 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,50 RUB (99,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,54 RUB (99,95%) |
| НКД: | 3,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,75% год. |
| Доходность номинальная: | 28,54% год. |
| Доходность простая: | 27,86% год. |
| Дюрация: | 688 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,60 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,65 | 32,45% |
| 98,75 | 32,38% |
| 98,85 | 32,31% |
| 98,95 | 32,24% |
| 99,05 | 32,17% |
| 99,15 | 32,10% |
| 99,25 | 32,03% |
| 99,35 | 31,96% |
| 99,45 | 31,89% |
| 99,55 | 31,82% |
| 99,65 | 31,75% |
| 99,75 | 31,68% |
| 99,85 | 31,61% |
| 99,95 | 31,54% |
| 100,05 | 31,47% |
| 100,15 | 31,40% |
| 100,25 | 31,33% |
| 100,35 | 31,26% |
| 100,45 | 31,19% |
| 100,55 | 31,12% |
| 100,65 | 31,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.06.2024 | – | – | 15.06.2026 – 19.06.2026 |
| 2. | 25.01.2025 | 22,80 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.02.2025 | 22,80 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.03.2025 | 22,80 (0,00%) | – | – |
| 5. | 25.04.2025 | 22,80 (0,00%) | – | – |
| 6. | 25.05.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 11.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
