Брусника 002Р-05 (RU000A10B313)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2P05 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A10B313 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.03.2025 |
| Дата оферты: | 10.09.2026 (89 дн.) |
| Дата погашения: | 03.03.2028 (629 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.06.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.07.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,34 RUB (24,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.09.2026 (89 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,90 RUB (100,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,61 RUB (101,26%) |
| НКД: | 2,71 RUB |
| Доходность текущая: | 24,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,70% год. |
| Доходность номинальная: | 24,38% год. |
| Доходность простая: | 23,76% год. |
| Дюрация: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 409 дн. (1,12 лет) |
| Выпуклость: | 2,30 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,57% год. |
| Доходность номинальная: | 20,02% год. |
| Доходность простая: | 19,61% год. |
| Дюрация: | 87 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 72 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,20 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,57% год. |
| Доходность номинальная: | 20,02% год. |
| Доходность простая: | 19,61% год. |
| Дюрация: | 87 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 72 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,20 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,99 | 27,59% | 26,73% | 26,73% |
| 100,09 | 27,50% | 26,20% | 26,20% |
| 100,19 | 27,41% | 25,68% | 25,68% |
| 100,29 | 27,32% | 25,16% | 25,16% |
| 100,39 | 27,23% | 24,64% | 24,64% |
| 100,49 | 27,14% | 24,12% | 24,12% |
| 100,59 | 27,05% | 23,60% | 23,60% |
| 100,69 | 26,96% | 23,09% | 23,09% |
| 100,79 | 26,87% | 22,58% | 22,58% |
| 100,89 | 26,79% | 22,08% | 22,08% |
| 100,99 | 26,70% | 21,57% | 21,57% |
| 101,09 | 26,61% | 21,07% | 21,07% |
| 101,19 | 26,52% | 20,57% | 20,57% |
| 101,29 | 26,43% | 20,08% | 20,08% |
| 101,39 | 26,35% | 19,59% | 19,59% |
| 101,49 | 26,26% | 19,09% | 19,09% |
| 101,59 | 26,17% | 18,61% | 18,61% |
| 101,69 | 26,09% | 18,12% | 18,12% |
| 101,79 | 26,00% | 17,64% | 17,64% |
| 101,89 | 25,91% | 17,16% | 17,16% |
| 101,99 | 25,83% | 16,68% | 16,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 2. | 18.05.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 3. | 17.06.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 4. | 17.07.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 5. | 16.08.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 6. | 15.09.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 7. | 15.10.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 8. | 14.11.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 9. | 14.12.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 10. | 13.01.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 11. | 12.02.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 12. | 14.03.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 13. | 13.04.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 14. | 13.05.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 15. | 12.06.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 16. | 12.07.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 17. | 11.08.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 18. | 10.09.2026 | 20,34 (24,75%) | – | Оферта |
| 19. | 14.09.2026 | – | – | Оферта |
| 20. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 07.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 03.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
