ВЭБ.РФ ПБО-002Р-49 (RU000A10B3C2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ2Р-49 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-49 |
| ISIN: | RU000A10B3C2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.03.2025 |
| Дата оферты: | 07.03.2027 (267 дн.) |
| Дата погашения: | 07.03.2027 (267 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.06.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,59 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,30 RUB (101,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,02 RUB (101,60%) |
| НКД: | 2,72 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,40% год. |
| Доходность номинальная: | 14,58% год. |
| Доходность простая: | 14,30% год. |
| Дюрация: | 253 дн. (0,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 219 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,89 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,40% год. |
| Доходность номинальная: | 14,58% год. |
| Доходность простая: | 14,30% год. |
| Дюрация: | 253 дн. (0,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 219 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,89 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,33 | 17,06% | 17,06% |
| 100,43 | 16,89% | 16,89% |
| 100,53 | 16,73% | 16,73% |
| 100,63 | 16,56% | 16,56% |
| 100,73 | 16,39% | 16,39% |
| 100,83 | 16,23% | 16,23% |
| 100,93 | 16,06% | 16,06% |
| 101,03 | 15,90% | 15,90% |
| 101,13 | 15,73% | 15,73% |
| 101,23 | 15,57% | 15,57% |
| 101,33 | 15,40% | 15,40% |
| 101,43 | 15,24% | 15,24% |
| 101,53 | 15,08% | 15,08% |
| 101,63 | 14,91% | 14,91% |
| 101,73 | 14,75% | 14,75% |
| 101,83 | 14,59% | 14,59% |
| 101,93 | 14,43% | 14,43% |
| 102,03 | 14,27% | 14,27% |
| 102,13 | 14,10% | 14,10% |
| 102,23 | 13,94% | 13,94% |
| 102,33 | 13,78% | 13,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.04.2025 | 19,58 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.05.2025 | 19,12 (0,00%) | – | – |
| 3. | 15.06.2025 | 19,09 (0,00%) | – | – |
| 4. | 15.07.2025 | 18,30 (0,00%) | – | – |
| 5. | 14.08.2025 | 17,43 (0,00%) | – | – |
| 6. | 13.09.2025 | 16,54 (0,00%) | – | – |
| 7. | 13.10.2025 | 15,95 (0,00%) | – | – |
| 8. | 12.11.2025 | 15,46 (0,00%) | – | – |
| 9. | 12.12.2025 | 15,39 (0,00%) | – | – |
| 10. | 11.01.2026 | 15,08 (0,00%) | – | – |
| 11. | 10.02.2026 | 14,92 (0,00%) | – | – |
| 12. | 12.03.2026 | 14,54 (0,00%) | – | – |
| 13. | 11.04.2026 | 14,24 (0,00%) | – | – |
| 14. | 11.05.2026 | 13,95 (0,00%) | – | – |
| 15. | 10.06.2026 | 13,59 (0,00%) | – | – |
| 16. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
