Биннофарм Групп 001Р-05 (RU000A10B3Q2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P5 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10B3Q2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.03.2025 |
| Дата оферты: | 16.09.2026 (427 дн.) |
| Дата погашения: | 05.03.2028 (963 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.06.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.09.2026 (423 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 052,00 RUB (105,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 070,03 RUB (107,00%) |
| НКД: | 18,03 RUB |
| Доходность текущая: | 22,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,02% год. |
| Доходность номинальная: | 21,26% год. |
| Доходность простая: | 20,10% год. |
| Дюрация: | 722 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 587 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,41 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,07% год. |
| Доходность номинальная: | 18,71% год. |
| Доходность простая: | 17,72% год. |
| Дюрация: | 370 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,48 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,07% год. |
| Доходность номинальная: | 18,71% год. |
| Доходность простая: | 17,72% год. |
| Дюрация: | 370 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,48 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 104,20 | 23,60% | 21,19% | 21,19% |
| 104,30 | 23,54% | 21,07% | 21,07% |
| 104,40 | 23,49% | 20,96% | 20,96% |
| 104,50 | 23,43% | 20,85% | 20,85% |
| 104,60 | 23,37% | 20,74% | 20,74% |
| 104,70 | 23,31% | 20,62% | 20,62% |
| 104,80 | 23,25% | 20,51% | 20,51% |
| 104,90 | 23,19% | 20,40% | 20,40% |
| 105,00 | 23,13% | 20,29% | 20,29% |
| 105,10 | 23,08% | 20,18% | 20,18% |
| 105,20 | 23,02% | 20,07% | 20,07% |
| 105,30 | 22,96% | 19,96% | 19,96% |
| 105,40 | 22,90% | 19,85% | 19,85% |
| 105,50 | 22,84% | 19,74% | 19,74% |
| 105,60 | 22,79% | 19,63% | 19,63% |
| 105,70 | 22,73% | 19,52% | 19,52% |
| 105,80 | 22,67% | 19,41% | 19,41% |
| 105,90 | 22,61% | 19,30% | 19,30% |
| 106,00 | 22,56% | 19,19% | 19,19% |
| 106,10 | 22,50% | 19,08% | 19,08% |
| 106,20 | 22,44% | 18,97% | 18,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 20.05.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 19.07.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 18.08.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 17.09.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 17.10.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 16.11.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 16.12.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 15.01.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 14.02.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 16.03.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 15.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 15.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 14.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 14.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 13.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 12.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 16.09.2026 | – | – | 07.09.2026 – 11.09.2026 |
| 20. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 05.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
