Биннофарм Групп 001Р-05 (RU000A10B3Q2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P5 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10B3Q2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.03.2025 |
| Дата оферты: | 12.09.2026 (91 дн.) |
| Дата погашения: | 05.03.2028 (631 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2026 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.09.2026 (91 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,20 RUB (101,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,49 RUB (101,35%) |
| НКД: | 1,29 RUB |
| Доходность текущая: | 23,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,67% год. |
| Доходность номинальная: | 24,36% год. |
| Доходность простая: | 23,49% год. |
| Дюрация: | 514 дн. (1,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 406 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,30 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 28,92% год. |
| Доходность номинальная: | 26,23% год. |
| Доходность простая: | 25,25% год. |
| Дюрация: | 88 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 68 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,92% год. |
| Доходность номинальная: | 26,23% год. |
| Доходность простая: | 25,25% год. |
| Дюрация: | 88 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 68 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,22 | 27,57% | 34,36% | 34,36% |
| 100,32 | 27,48% | 33,81% | 33,81% |
| 100,42 | 27,39% | 33,25% | 33,25% |
| 100,52 | 27,30% | 32,70% | 32,70% |
| 100,62 | 27,21% | 32,15% | 32,15% |
| 100,72 | 27,12% | 31,61% | 31,61% |
| 100,82 | 27,03% | 31,07% | 31,07% |
| 100,92 | 26,94% | 30,53% | 30,53% |
| 101,02 | 26,85% | 29,99% | 29,99% |
| 101,12 | 26,76% | 29,46% | 29,46% |
| 101,22 | 26,67% | 28,92% | 28,92% |
| 101,32 | 26,58% | 28,40% | 28,40% |
| 101,42 | 26,50% | 27,87% | 27,87% |
| 101,52 | 26,41% | 27,35% | 27,35% |
| 101,62 | 26,32% | 26,83% | 26,83% |
| 101,72 | 26,23% | 26,31% | 26,31% |
| 101,82 | 26,14% | 25,79% | 25,79% |
| 101,92 | 26,06% | 25,28% | 25,28% |
| 102,02 | 25,97% | 24,77% | 24,77% |
| 102,12 | 25,88% | 24,26% | 24,26% |
| 102,22 | 25,79% | 23,76% | 23,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 20.05.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 19.07.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 18.08.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 17.09.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 17.10.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 16.11.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 16.12.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 15.01.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 14.02.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 16.03.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 15.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 15.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 14.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 14.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 13.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 12.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | Оферта |
| 19. | 16.09.2026 | – | – | Оферта |
| 20. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 05.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
