Полипласт АО П02-БО-03 (RU000A10B4J5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б3 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-03 |
| ISIN: | RU000A10B4J5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.03.2027 (271 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 580 000 шт. (58 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2026 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,13 USD (13,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 102,78 USD (102,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 108,53 USD (108,53%) |
| НКД: | 5,75 USD |
| Доходность текущая: | 13,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,64% год. |
| Доходность номинальная: | 3,59% год. |
| Доходность простая: | 3,43% год. |
| Дюрация: | 257 дн. (0,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 248 дн. (0,68 лет) |
| Выпуклость: | 1,13 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,78 | 5,01% |
| 101,88 | 4,87% |
| 101,98 | 4,73% |
| 102,08 | 4,60% |
| 102,18 | 4,46% |
| 102,28 | 4,32% |
| 102,38 | 4,18% |
| 102,48 | 4,05% |
| 102,58 | 3,91% |
| 102,68 | 3,77% |
| 102,78 | 3,64% |
| 102,88 | 3,50% |
| 102,98 | 3,37% |
| 103,08 | 3,23% |
| 103,18 | 3,10% |
| 103,28 | 2,96% |
| 103,38 | 2,83% |
| 103,48 | 2,70% |
| 103,58 | 2,56% |
| 103,68 | 2,43% |
| 103,78 | 2,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2025 | 1,14 (13,70%) | – | – |
| 2. | 20.05.2025 | 1,14 (13,70%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 4. | 19.07.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 5. | 18.08.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 6. | 17.09.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 7. | 17.10.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 8. | 16.11.2025 | 1,12 (13,70%) | – | – |
| 9. | 16.12.2025 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 10. | 15.01.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 11. | 14.02.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 12. | 16.03.2026 | 1,11 (13,70%) | – | – |
| 13. | 15.04.2026 | 1,14 (13,70%) | – | – |
| 14. | 15.05.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 15. | 14.06.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 16. | 14.07.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 17. | 13.08.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 18. | 12.09.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 19. | 12.10.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 20. | 11.11.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 21. | 11.12.2026 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 22. | 10.01.2027 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 23. | 09.02.2027 | 1,13 (13,70%) | – | – |
| 24. | 11.03.2027 | 1,13 (13,70%) | 100,00 (100,00%) | – |
