ГруппаЧеркизово БО-002Р-01 (RU000A10B4V0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЧеркизБ2P1 |
| Наименование полное: | ГруппаЧеркизово БО-002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B4V0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.03.2027 (343 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.04.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,88 CNY (10,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,01 CNY (101,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 078,05 CNY (107,81%) |
| НКД: | 65,05 CNY |
| Доходность текущая: | 10,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,96% год. |
| Доходность номинальная: | 2,92% год. |
| Доходность простая: | 2,81% год. |
| Дюрация: | 327 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 317 дн. (0,87 лет) |
| Выпуклость: | 1,63 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,30 | 4,03% |
| 100,40 | 3,92% |
| 100,50 | 3,82% |
| 100,60 | 3,71% |
| 100,70 | 3,60% |
| 100,80 | 3,49% |
| 100,90 | 3,38% |
| 101,00 | 3,28% |
| 101,10 | 3,17% |
| 101,20 | 3,06% |
| 101,30 | 2,96% |
| 101,40 | 2,85% |
| 101,50 | 2,74% |
| 101,60 | 2,64% |
| 101,70 | 2,53% |
| 101,80 | 2,43% |
| 101,90 | 2,32% |
| 102,00 | 2,21% |
| 102,10 | 2,11% |
| 102,20 | 2,00% |
| 102,30 | 1,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.04.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 2. | 23.05.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 3. | 22.06.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 4. | 22.07.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 5. | 21.08.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 6. | 20.09.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 7. | 20.10.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 8. | 19.11.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 9. | 19.12.2025 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 10. | 18.01.2026 | 8,87 (10,80%) | – | – |
| 11. | 17.02.2026 | 8,87 (10,80%) | – | – |
| 12. | 19.03.2026 | 8,69 (10,80%) | – | – |
| 13. | 18.04.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 14. | 18.05.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 15. | 17.06.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 16. | 17.07.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 17. | 16.08.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 18. | 15.09.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 19. | 15.10.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 20. | 14.11.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 21. | 14.12.2026 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 22. | 13.01.2027 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 23. | 12.02.2027 | 8,88 (10,80%) | – | – |
| 24. | 14.03.2027 | 8,88 (10,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
