Акрон (ПАО) БО-001P-08 (RU000A10BGH8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P8 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-08 |
| ISIN: | RU000A10BGH8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.11.2027 (885 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.05.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,53 USD (7,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 021,00 USD (102,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 313,93 USD (131,39%) |
| НКД: | 292,93 USD |
| Доходность текущая: | 7,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -4,69% год. |
| Доходность номинальная: | -4,77% год. |
| Доходность простая: | -4,01% год. |
| Дюрация: | 780 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 818 дн. (2,24 лет) |
| Выпуклость: | 7,64 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,10 | -4,35% |
| 101,20 | -4,38% |
| 101,30 | -4,42% |
| 101,40 | -4,45% |
| 101,50 | -4,49% |
| 101,60 | -4,52% |
| 101,70 | -4,55% |
| 101,80 | -4,59% |
| 101,90 | -4,62% |
| 102,00 | -4,66% |
| 102,10 | -4,69% |
| 102,20 | -4,72% |
| 102,30 | -4,76% |
| 102,40 | -4,79% |
| 102,50 | -4,83% |
| 102,60 | -4,86% |
| 102,70 | -4,89% |
| 102,80 | -4,93% |
| 102,90 | -4,96% |
| 103,00 | -4,99% |
| 103,10 | -5,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 2. | 23.06.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 3. | 23.07.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 4. | 22.08.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 5. | 21.09.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 6. | 21.10.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 7. | 20.11.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 8. | 20.12.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 9. | 19.01.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 10. | 18.02.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 11. | 20.03.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 12. | 19.04.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 13. | 19.05.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 15. | 18.07.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 16. | 17.08.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 17. | 16.09.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 18. | 16.10.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 19. | 15.11.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 20. | 15.12.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 21. | 14.01.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 22. | 13.02.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 23. | 15.03.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 24. | 14.04.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 25. | 14.05.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 26. | 13.06.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 27. | 13.07.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 28. | 12.08.2027 | 6,53 (7,95%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 29. | 11.09.2027 | 3,27 (7,95%) | – | – |
| 30. | 11.10.2027 | 3,27 (7,95%) | – | – |
| 31. | 10.11.2027 | 3,27 (7,95%) | 500,00 (50,00%) | – |
