Газпром нефть БО 003P-15R (RU000A10BK17)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпн3P15R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-15R |
| ISIN: | RU000A10BK17 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.04.2030 (1404 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 120 000 000 шт. (120 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.06.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,64 RUB (2,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 653,90 RUB (65,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 654,34 RUB (65,43%) |
| НКД: | 0,44 RUB |
| Доходность текущая: | 3,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,48% год. |
| Доходность номинальная: | 13,75% год. |
| Доходность простая: | 16,80% год. |
| Дюрация: | 1 335 дн. (3,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 166 дн. (3,20 лет) |
| Выпуклость: | 13,36 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 64,39 | 14,96% |
| 64,49 | 14,91% |
| 64,59 | 14,86% |
| 64,69 | 14,81% |
| 64,79 | 14,76% |
| 64,89 | 14,72% |
| 64,99 | 14,67% |
| 65,09 | 14,62% |
| 65,19 | 14,57% |
| 65,29 | 14,52% |
| 65,39 | 14,48% |
| 65,49 | 14,43% |
| 65,59 | 14,38% |
| 65,69 | 14,33% |
| 65,79 | 14,29% |
| 65,89 | 14,24% |
| 65,99 | 14,19% |
| 66,09 | 14,14% |
| 66,19 | 14,10% |
| 66,29 | 14,05% |
| 66,39 | 14,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.06.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 2. | 06.07.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 3. | 05.08.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 4. | 04.09.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 5. | 04.10.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 6. | 03.11.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 7. | 03.12.2025 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 8. | 02.01.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 9. | 01.02.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 10. | 03.03.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 11. | 02.04.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 12. | 02.05.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 13. | 01.06.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 14. | 01.07.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 15. | 31.07.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 16. | 30.08.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 17. | 29.09.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 18. | 29.10.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 19. | 28.11.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 20. | 28.12.2026 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 21. | 27.01.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 22. | 26.02.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 23. | 28.03.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 24. | 27.04.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 25. | 27.05.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 26. | 26.06.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 27. | 26.07.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 28. | 25.08.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 29. | 24.09.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 30. | 24.10.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 31. | 23.11.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 32. | 23.12.2027 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 33. | 22.01.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 34. | 21.02.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 35. | 22.03.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 36. | 21.04.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 37. | 21.05.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 38. | 20.06.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 39. | 20.07.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 40. | 19.08.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 41. | 18.09.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 42. | 18.10.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 43. | 17.11.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 44. | 17.12.2028 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 45. | 16.01.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 46. | 15.02.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 47. | 17.03.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 48. | 16.04.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 49. | 16.05.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 50. | 15.06.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 51. | 15.07.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 52. | 14.08.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 53. | 13.09.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 54. | 13.10.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 55. | 12.11.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 56. | 12.12.2029 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 57. | 11.01.2030 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 58. | 10.02.2030 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 59. | 12.03.2030 | 1,64 (2,00%) | – | – |
| 60. | 11.04.2030 | 1,64 (2,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
