АПРИ БО-002Р-10 (RU000A10BM56)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р10 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-10 |
| ISIN: | RU000A10BM56 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.05.2025 |
| Дата оферты: | 28.08.2026 (68 дн.) |
| Дата погашения: | 26.04.2030 (1405 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.06.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,07 RUB (30,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.08.2026 (55 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,00 RUB (101,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,01 RUB (101,80%) |
| НКД: | 5,01 RUB |
| Доходность текущая: | 30,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,60% год. |
| Доходность номинальная: | 32,44% год. |
| Доходность простая: | 29,61% год. |
| Дюрация: | 805 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 589 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,63 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 23,24% год. |
| Доходность номинальная: | 21,45% год. |
| Доходность простая: | 20,95% год. |
| Дюрация: | 54 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 44 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,11 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,24% год. |
| Доходность номинальная: | 21,45% год. |
| Доходность простая: | 20,95% год. |
| Дюрация: | 54 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 44 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,11 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,30 | 37,22% | 31,70% | 31,70% |
| 100,40 | 37,16% | 30,82% | 30,82% |
| 100,50 | 37,09% | 29,96% | 29,96% |
| 100,60 | 37,03% | 29,09% | 29,09% |
| 100,70 | 36,97% | 28,24% | 28,24% |
| 100,80 | 36,91% | 27,39% | 27,39% |
| 100,90 | 36,85% | 26,55% | 26,55% |
| 101,00 | 36,79% | 25,71% | 25,71% |
| 101,10 | 36,73% | 24,88% | 24,88% |
| 101,20 | 36,66% | 24,06% | 24,06% |
| 101,30 | 36,60% | 23,24% | 23,24% |
| 101,40 | 36,54% | 22,43% | 22,43% |
| 101,50 | 36,48% | 21,62% | 21,62% |
| 101,60 | 36,42% | 20,82% | 20,82% |
| 101,70 | 36,36% | 20,03% | 20,03% |
| 101,80 | 36,30% | 19,24% | 19,24% |
| 101,90 | 36,24% | 18,46% | 18,46% |
| 102,00 | 36,18% | 17,69% | 17,69% |
| 102,10 | 36,12% | 16,92% | 16,92% |
| 102,20 | 36,06% | 16,16% | 16,16% |
| 102,30 | 36,00% | 15,40% | 15,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.06.2025 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 2. | 21.07.2025 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 3. | 20.08.2025 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 4. | 19.09.2025 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 5. | 19.10.2025 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 6. | 18.11.2025 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 7. | 18.12.2025 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 8. | 17.01.2026 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 9. | 16.02.2026 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 10. | 18.03.2026 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 11. | 17.04.2026 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 12. | 17.05.2026 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 13. | 16.06.2026 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 14. | 16.07.2026 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 15. | 15.08.2026 | 25,07 (30,50%) | – | – |
| 16. | 28.08.2026 | – | – | 10.08.2026 – 14.08.2026 |
| 17. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 09.10.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 08.12.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 06.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 06.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 06.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 05.07.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 02.11.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 02.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 31.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 02.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 31.05.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 30.06.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 30.07.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 53. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 28.09.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 28.10.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 56. | 27.11.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 27.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 26.01.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 59. | 25.02.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 27.03.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 26.04.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
