Мобильные ТелеСистемы 002P-12 (RU000A10BW62)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 2P-12 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002P-12 |
| ISIN: | RU000A10BW62 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 01.06.2030 (1790 дн.) |
| Дата погашения: | 01.06.2030 (1790 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.06.2026 (350 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,00 RUB (100,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,42 RUB (101,04%) |
| НКД: | 5,42 RUB |
| Доходность текущая: | 17,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,36% год. |
| Доходность номинальная: | 18,09% год. |
| Доходность простая: | 17,70% год. |
| Дюрация: | 1 197 дн. (3,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 003 дн. (2,75 лет) |
| Выпуклость: | 11,97 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,36% год. |
| Доходность номинальная: | 18,09% год. |
| Доходность простая: | 17,70% год. |
| Дюрация: | 1 197 дн. (3,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 003 дн. (2,75 лет) |
| Выпуклость: | 11,97 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,82% год. |
| Доходность номинальная: | 17,62% год. |
| Доходность простая: | 17,24% год. |
| Дюрация: | 323 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 272 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: | 1,21 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,50 | 19,72% | 19,72% | 20,16% |
| 99,60 | 19,68% | 19,68% | 20,03% |
| 99,70 | 19,65% | 19,65% | 19,89% |
| 99,80 | 19,61% | 19,61% | 19,76% |
| 99,90 | 19,58% | 19,58% | 19,62% |
| 100,00 | 19,54% | 19,54% | 19,49% |
| 100,10 | 19,50% | 19,50% | 19,35% |
| 100,20 | 19,47% | 19,47% | 19,22% |
| 100,30 | 19,43% | 19,43% | 19,09% |
| 100,40 | 19,39% | 19,39% | 18,95% |
| 100,50 | 19,36% | 19,36% | 18,82% |
| 100,60 | 19,32% | 19,32% | 18,69% |
| 100,70 | 19,29% | 19,29% | 18,55% |
| 100,80 | 19,25% | 19,25% | 18,42% |
| 100,90 | 19,21% | 19,21% | 18,29% |
| 101,00 | 19,18% | 19,18% | 18,16% |
| 101,10 | 19,14% | 19,14% | 18,03% |
| 101,20 | 19,11% | 19,11% | 17,90% |
| 101,30 | 19,07% | 19,07% | 17,76% |
| 101,40 | 19,04% | 19,04% | 17,63% |
| 101,50 | 19,00% | 19,00% | 17,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 26.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 25.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 24.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 24.12.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 23.01.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 22.02.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 24.03.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 23.04.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 23.05.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 22.06.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.06.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 10.08.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.09.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 09.10.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 08.11.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 08.12.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 07.01.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 06.02.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 08.03.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 07.04.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 07.05.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 06.06.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 06.07.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 05.08.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 04.09.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 04.10.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 02.01.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 02.04.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 02.05.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 01.06.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
