МКПАО ЯНДЕКС 001Р-02 (RU000A10CMT9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯНДЕКС1Р2 |
| Наименование полное: | МКПАО ЯНДЕКС 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10CMT9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" (ИНН 3900019850) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.02.2028 (633 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,10 RUB (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,50 RUB (100,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,86 RUB (101,69%) |
| НКД: | 10,36 RUB |
| Доходность текущая: | 13,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,87% год. |
| Доходность номинальная: | 13,20% год. |
| Доходность простая: | 12,89% год. |
| Дюрация: | 563 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 494 дн. (1,35 лет) |
| Выпуклость: | 3,17 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,65 | 14,60% |
| 99,75 | 14,53% |
| 99,85 | 14,46% |
| 99,95 | 14,38% |
| 100,05 | 14,31% |
| 100,15 | 14,24% |
| 100,25 | 14,16% |
| 100,35 | 14,09% |
| 100,45 | 14,02% |
| 100,55 | 13,94% |
| 100,65 | 13,87% |
| 100,75 | 13,80% |
| 100,85 | 13,73% |
| 100,95 | 13,65% |
| 101,05 | 13,58% |
| 101,15 | 13,51% |
| 101,25 | 13,44% |
| 101,35 | 13,37% |
| 101,45 | 13,29% |
| 101,55 | 13,22% |
| 101,65 | 13,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 2. | 08.11.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 3. | 08.12.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 4. | 07.01.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 5. | 06.02.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 6. | 08.03.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 7. | 07.04.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 8. | 07.05.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 9. | 06.06.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 10. | 06.07.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 11. | 05.08.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 12. | 04.09.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 13. | 04.10.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 14. | 03.11.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 15. | 03.12.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 16. | 02.01.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 17. | 01.02.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 18. | 03.03.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 19. | 02.04.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 20. | 02.05.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 21. | 01.06.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 22. | 01.07.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 23. | 31.07.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 24. | 30.08.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 25. | 29.09.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 26. | 29.10.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 27. | 28.11.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 28. | 28.12.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 29. | 27.01.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 30. | 26.02.2028 | 11,10 (13,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
