СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А (RU000A10ENP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АлфФб ПК3 |
| Наименование полное: | СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А |
| ISIN: | RU000A10ENP1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3" (ИНН 9704269149) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.10.2032 (2302 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2026 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 77 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 34,39 RUB (16,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.12.2027 (536 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,10 RUB (100,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,79 RUB (103,18%) |
| НКД: | 27,69 RUB |
| Доходность текущая: | 16,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,76% год. |
| Доходность номинальная: | 21,04% год. |
| Доходность простая: | 2,52% год. |
| Дюрация: | 240 дн. (0,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 196 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 1,05 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,47% год. |
| Доходность номинальная: | 15,54% год. |
| Доходность простая: | 6,47% год. |
| Дюрация: | 212 дн. (0,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 182 дн. (0,50 лет) |
| Выпуклость: | 0,82 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,41 | 24,60% | 18,45% |
| 99,51 | 24,42% | 18,25% |
| 99,61 | 24,23% | 18,05% |
| 99,71 | 24,04% | 17,85% |
| 99,81 | 23,86% | 17,65% |
| 99,91 | 23,67% | 17,45% |
| 100,01 | 23,49% | 17,25% |
| 100,11 | 23,31% | 17,06% |
| 100,21 | 23,13% | 16,86% |
| 100,31 | 22,94% | 16,66% |
| 100,41 | 22,76% | 16,47% |
| 100,51 | 22,58% | 16,27% |
| 100,61 | 22,40% | 16,08% |
| 100,71 | 22,22% | 15,89% |
| 100,81 | 22,05% | 15,70% |
| 100,91 | 21,87% | 15,50% |
| 101,01 | 21,69% | 15,31% |
| 101,11 | 21,51% | 15,12% |
| 101,21 | 21,34% | 14,93% |
| 101,31 | 21,16% | 14,74% |
| 101,41 | 20,99% | 14,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.07.2026 | 34,39 (16,30%) | 100,09 (10,01%) | – |
| 2. | 01.08.2026 | 12,46 (16,30%) | 89,92 (8,99%) | – |
| 3. | 01.09.2026 | 11,21 (16,30%) | 81,50 (8,15%) | – |
| 4. | 01.10.2026 | 9,76 (16,30%) | 73,93 (7,39%) | – |
| 5. | 01.11.2026 | 9,06 (16,30%) | 67,20 (6,72%) | – |
| 6. | 01.12.2026 | 7,87 (16,30%) | 61,95 (6,20%) | – |
| 7. | 01.01.2027 | 7,27 (16,30%) | 57,84 (5,78%) | – |
| 8. | 01.02.2027 | 6,47 (16,30%) | 53,29 (5,33%) | – |
| 9. | 01.03.2027 | 5,18 (16,30%) | 49,46 (4,95%) | – |
| 10. | 01.04.2027 | 5,05 (16,30%) | 44,97 (4,50%) | – |
| 11. | 01.05.2027 | 4,29 (16,30%) | 41,63 (4,16%) | – |
| 12. | 01.06.2027 | 3,85 (16,30%) | 38,51 (3,85%) | – |
| 13. | 01.07.2027 | 3,21 (16,30%) | 36,08 (3,61%) | – |
| 14. | 01.08.2027 | 2,82 (16,30%) | 33,48 (3,35%) | – |
| 15. | 01.09.2027 | 2,36 (16,30%) | 30,69 (3,07%) | – |
| 16. | 01.10.2027 | 1,87 (16,30%) | 28,12 (2,81%) | – |
| 17. | 01.11.2027 | 1,54 (16,30%) | 26,17 (2,62%) | – |
| 18. | 01.12.2027 | 1,14 (16,30%) | 85,17 (8,52%) | – |
| 19. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 01.07.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 01.11.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 01.12.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 01.02.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 01.03.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 01.06.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 01.07.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 01.08.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 01.09.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 01.10.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 01.11.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 01.12.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 01.01.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 01.02.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 01.03.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 01.04.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 01.05.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 01.06.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 01.07.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 01.08.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 01.09.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 01.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
