| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р15 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-15 |
| ISIN: |
RU000A10CSD0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
19.09.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
13.03.2027 (135 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 900 000 шт. (1 900 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.10.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.11.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
5,96 CNY (7,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
993,14 CNY (99,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
996,32 CNY (99,63%) |
| НКД: |
3,18 CNY |
| Доходность текущая: |
7,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,16% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,48% год. |
| Доходность номинальная: |
9,16% год. |
| Доходность простая: |
9,09% год. |
| Дюрация: |
133 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
122 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: |
0,42 |
| PVBP: |
-0,03 |
