Интел Коллект БО-01 (RU000A10CT09)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИнтелК Б01 |
| Наименование полное: | Интел Коллект БО-01 |
| ISIN: | RU000A10CT09 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект" (ИНН 5407977286) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.09.2025 |
| Дата оферты: | 13.09.2027 (546 дн.) |
| Дата погашения: | 07.09.2028 (906 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,10 RUB (101,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,22 RUB (103,02%) |
| НКД: | 17,12 RUB |
| Доходность текущая: | 24,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,79% год. |
| Доходность номинальная: | 24,46% год. |
| Доходность простая: | 16,49% год. |
| Дюрация: | 492 дн. (1,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 388 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,48 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,37% год. |
| Доходность номинальная: | 24,11% год. |
| Доходность простая: | 18,57% год. |
| Дюрация: | 369 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 292 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,47 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,31 | 27,72% | 27,60% |
| 100,41 | 27,62% | 27,48% |
| 100,51 | 27,53% | 27,35% |
| 100,61 | 27,44% | 27,23% |
| 100,71 | 27,35% | 27,11% |
| 100,81 | 27,25% | 26,98% |
| 100,91 | 27,16% | 26,86% |
| 101,01 | 27,07% | 26,74% |
| 101,11 | 26,98% | 26,62% |
| 101,21 | 26,89% | 26,49% |
| 101,31 | 26,79% | 26,37% |
| 101,41 | 26,70% | 26,25% |
| 101,51 | 26,61% | 26,13% |
| 101,61 | 26,52% | 26,01% |
| 101,71 | 26,43% | 25,89% |
| 101,81 | 26,34% | 25,77% |
| 101,91 | 26,25% | 25,65% |
| 102,01 | 26,16% | 25,53% |
| 102,11 | 26,07% | 25,41% |
| 102,21 | 25,98% | 25,29% |
| 102,31 | 25,89% | 25,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 22.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 22.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 21.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 20.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 22.03.2026 | 20,55 (25,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 21.04.2026 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 8. | 21.05.2026 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 9. | 20.06.2026 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 10. | 20.07.2026 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 11. | 19.08.2026 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 12. | 18.09.2026 | 18,49 (25,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 18.10.2026 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 14. | 17.11.2026 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 15. | 17.12.2026 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 16. | 16.01.2027 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 17. | 15.02.2027 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 18. | 17.03.2027 | 16,44 (25,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 16.04.2027 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 20. | 16.05.2027 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 21. | 15.06.2027 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 22. | 15.07.2027 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 23. | 14.08.2027 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 24. | 13.09.2027 | 14,38 (25,00%) | 100,00 (10,00%) | Оферта |
| 25. | 13.10.2027 | 12,33 (25,00%) | – | – |
| 26. | 12.11.2027 | 12,33 (25,00%) | – | – |
| 27. | 12.12.2027 | 12,33 (25,00%) | – | – |
| 28. | 11.01.2028 | 12,33 (25,00%) | – | – |
| 29. | 10.02.2028 | 12,33 (25,00%) | – | – |
| 30. | 11.03.2028 | 12,33 (25,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 10.04.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 32. | 10.05.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 33. | 09.06.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 34. | 09.07.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 35. | 08.08.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 36. | 07.09.2028 | 10,27 (25,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
