Балтийский лизинг ООО БО-П20 (RU000A10D616)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП20 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П20 |
| ISIN: | RU000A10D616 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.11.2028 (886 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,30 RUB (101,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,01 RUB (102,40%) |
| НКД: | 7,71 RUB |
| Доходность текущая: | 18,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,84% год. |
| Доходность номинальная: | 17,64% год. |
| Доходность простая: | 10,27% год. |
| Дюрация: | 451 дн. (1,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 379 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,40 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,63 | 19,79% |
| 100,73 | 19,70% |
| 100,83 | 19,60% |
| 100,93 | 19,50% |
| 101,03 | 19,41% |
| 101,13 | 19,31% |
| 101,23 | 19,22% |
| 101,33 | 19,12% |
| 101,43 | 19,03% |
| 101,53 | 18,94% |
| 101,63 | 18,84% |
| 101,73 | 18,75% |
| 101,83 | 18,65% |
| 101,93 | 18,56% |
| 102,03 | 18,47% |
| 102,13 | 18,37% |
| 102,23 | 18,28% |
| 102,33 | 18,19% |
| 102,43 | 18,10% |
| 102,53 | 18,00% |
| 102,63 | 17,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 27.01.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 26.02.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 28.03.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 27.04.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 27.05.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 26.06.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 26.07.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 25.08.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 24.09.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 24.10.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 23.11.2026 | 15,41 (18,75%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 13. | 23.12.2026 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 14. | 22.01.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 15. | 21.02.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 16. | 23.03.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 17. | 22.04.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 18. | 22.05.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 19. | 21.06.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 20. | 21.07.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 21. | 20.08.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 22. | 19.09.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 23. | 19.10.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 24. | 18.11.2027 | 10,33 (18,75%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 25. | 18.12.2027 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 26. | 17.01.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 27. | 16.02.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 28. | 17.03.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 29. | 16.04.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 30. | 16.05.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 31. | 15.06.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 32. | 15.07.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 33. | 14.08.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 34. | 13.09.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 35. | 13.10.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 36. | 12.11.2028 | 5,24 (18,75%) | 340,00 (34,00%) | – |
