АВТОАССИСТАНС 001P-01 (RU000A10EPU6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АВТОА1P01 |
| Наименование полное: | АВТОАССИСТАНС 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10EPU6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС" (ИНН 7706640206) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.03.2029 (1059 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.04.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,20 RUB (101,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,31 RUB (103,13%) |
| НКД: | 16,11 RUB |
| Доходность текущая: | 24,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,43% год. |
| Доходность номинальная: | 24,15% год. |
| Доходность простая: | 23,18% год. |
| Дюрация: | 760 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 601 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,65 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,52 | 27,02% |
| 100,62 | 26,96% |
| 100,72 | 26,90% |
| 100,82 | 26,84% |
| 100,92 | 26,78% |
| 101,02 | 26,72% |
| 101,12 | 26,66% |
| 101,22 | 26,60% |
| 101,32 | 26,54% |
| 101,42 | 26,48% |
| 101,52 | 26,43% |
| 101,62 | 26,37% |
| 101,72 | 26,31% |
| 101,82 | 26,25% |
| 101,92 | 26,19% |
| 102,02 | 26,13% |
| 102,12 | 26,07% |
| 102,22 | 26,02% |
| 102,32 | 25,96% |
| 102,42 | 25,90% |
| 102,52 | 25,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 26.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 25.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 25.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 24.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 23.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 23.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 22.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 22.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 21.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 20.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 22.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 21.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 21.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 20.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 20.07.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 19.08.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 18.09.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 18.10.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 17.11.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 17.12.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 16.01.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 15.02.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 16.03.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 15.04.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 15.05.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 14.06.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 28. | 14.07.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 29. | 13.08.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 30. | 12.09.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 31. | 12.10.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 32. | 11.11.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 33. | 11.12.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 34. | 10.01.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 35. | 09.02.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 36. | 11.03.2029 | 20,14 (24,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
