МСП Факторинг 001Р-01 (RU000A10D7Z2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСПФакт1P1 |
| Наименование полное: | МСП Факторинг 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10D7Z2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСП Факторинг" (ИНН 7722639751) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.10.2027 (501 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,53 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,30 RUB (100,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,57 RUB (100,96%) |
| НКД: | 5,27 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,68% год. |
| Доходность номинальная: | 17,50% год. |
| Доходность простая: | 17,13% год. |
| Дюрация: | 447 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 376 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,01 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,43 | 19,65% |
| 99,53 | 19,55% |
| 99,63 | 19,45% |
| 99,73 | 19,36% |
| 99,83 | 19,26% |
| 99,93 | 19,16% |
| 100,03 | 19,07% |
| 100,13 | 18,97% |
| 100,23 | 18,87% |
| 100,33 | 18,78% |
| 100,43 | 18,68% |
| 100,53 | 18,58% |
| 100,63 | 18,49% |
| 100,73 | 18,39% |
| 100,83 | 18,30% |
| 100,93 | 18,20% |
| 101,03 | 18,11% |
| 101,13 | 18,01% |
| 101,23 | 17,92% |
| 101,33 | 17,82% |
| 101,43 | 17,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.11.2025 | 16,15 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.12.2025 | 16,03 (0,00%) | – | – |
| 3. | 22.01.2026 | 15,68 (0,00%) | – | – |
| 4. | 21.02.2026 | 15,62 (0,00%) | – | – |
| 5. | 23.03.2026 | 15,22 (0,00%) | – | – |
| 6. | 22.04.2026 | 14,88 (0,00%) | – | – |
| 7. | 22.05.2026 | 14,53 (0,00%) | – | – |
| 8. | 21.06.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 19.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 14.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
